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AGIF-Allianz Dynamic Asian H.Y Bond WM

WKN A2AEDB

ISIN LU1361133488

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A2AEDB

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU1361133488

gestern, 08:00:00 •

467,820 EUR

-4,475 EUR-0,95 %

Geld

467,820 EUR

Brief

467,820 EUR

Fondsvolumen

741,14 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,58 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,38 %
Laufende Kosten	0,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,57 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu AGIF-Allianz Dynamic Asian H.Y Bond WM

Wertpapiername	Anteil
Country Garden Holdings Co.Ltd DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A2838F · ISIN XS2240971742	1,88 %
MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34	1,80 %
Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 2020(23/24) Anleihe · WKN A28Y72 · ISIN XS2132420758	1,68 %
Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. DL-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KTU6 · ISIN XS2354271251	1,56 %
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(30) Reg.S Anleihe · WKN A2R4FC · ISIN USY8137FAR92	1,54 %
Bangkok Bank PCL DL-FLR MTN 2020(25/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A282P5 · ISIN USY06072AD75	1,48 %
Periama Holdings LLC DL-Notes 2020(26) Anleihe · WKN A283V6 · ISIN XS2224065289	1,47 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53	1,45 %
Bank of East Asia Ltd., The DL-FLR Med.-T. Nts 20(25/Und.) Anleihe · WKN A28320 · ISIN XS2222027364	1,38 %
MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KN58 · ISIN USG60744AG74	1,26 %
Summe:	15,50 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1361133488 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,58 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1574759913	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,54 %	nein	–
LU1720049037	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1282650156	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1282650404	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1282650230	CNY	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1311290768	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1282650313	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1282650073	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1282650586	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1492452609	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1282650669	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1282649901	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1896600571	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,51 %	nein	–
LU1720049110	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1720048906	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1720048815	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU2069287352	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	Allianz	–
LU1543697327	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,55 %	nein	–
LU1093407077	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,83 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU1728569184	USD	Ausschüttend	2,00 %	0,83 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1089087859	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,83 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1706852537	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,87 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1923143488	USD	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	–
LU1923143306	USD	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	–
LU2400955485	EUR	Thesaurierend	–	0,58 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1089087933	USD	Ausschüttend	–	0,58 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AGIF-Allianz Dynamic Asian H.Y Bond WM

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Asien hochverzinslich

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AGIF-Allianz Dynamic Asian H.Y Bond WM

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen; innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden.

Stammdaten zu AGIF-Allianz Dynamic Asian H.Y Bond WM

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Mark Tay
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
741,14 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. Februar 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	507,210 USD -2,590 USD · -0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-2,590 USD · -0,51 %	507,210 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	507,210 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	467,820 EUR -4,475 EUR · -0,95 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-4,475 EUR · -0,95 %	467,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	467,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Dynamic Asian H.Y Bond WM

Volatilität: 1 Monat
9,67 %
3 Monate
9,38 %
1 Jahr
11,80 %
3 Jahre
10,22 %
5 Jahre
8,99 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,03 %
3 Monate
-8,16 %
1 Jahr
-31,15 %
3 Jahre
-50,73 %
5 Jahre
-50,73 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
544,92
3 Monate
560,02
1 Jahr
636,81
3 Jahre
964,31
5 Jahre
1.091,56
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
509,80
3 Monate
509,80
1 Jahr
421,11
3 Jahre
421,11
5 Jahre
421,11
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
530,51
3 Monate
540,03
1 Jahr
530,25
3 Jahre
758,41
5 Jahre
859,65
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,67 %	9,38 %	11,80 %	10,22 %	8,99 %	–
Maximaler Verlust	-6,03 %	-8,16 %	-31,15 %	-50,73 %	-50,73 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	41,67 %	41,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	544,92	560,02	636,81	964,31	1.091,56	–
Tiefstkurs (in EUR)	509,80	509,80	421,11	421,11	421,11	–
Durchschnittspreis (in EUR)	530,51	540,03	530,25	758,41	859,65	–

Performance-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Dynamic Asian H.Y Bond WM

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-6,58 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-9,94 %
3 Jahre
-23,58 %
5 Jahre
-26,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-1,75 %
2022
-18,53 %
2021
-12,70 %
2020
-5,68 %
2019
+9,86 %
2018
-2,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,95 %
2 Jahre
-1,75 %
3 Jahre
-0,87 %
4 Jahre
-1,06 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-11,22 %
2 Jahre
-36,69 %
3 Jahre
-24,12 %
4 Jahre
-35,46 %
5 Jahre
-34,39 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-6,58 %	-1,28 %	-9,94 %	-23,58 %	-26,32 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-1,75 %	-18,53 %	-12,70 %	-5,68 %	+9,86 %	-2,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,95 %	-1,75 %	-0,87 %	-1,06 %	-0,91 %	–
Excess Return	-11,22 %	-36,69 %	-24,12 %	-35,46 %	-34,39 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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