Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM USD DIS
- WKN
- A2AEDB
- ISIN
- LU1361133488
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
| Laufende Kosten | 0,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,57 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2025 Ausschüttend | 2,736 USD |
18.08.2025 Ausschüttend | 2,736 USD |
15.07.2025 Ausschüttend | 2,736 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S Anleihe · WKN A3L7K7 · ISIN XS2966241445 | 2,47 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638 | 2,45 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26 | 2,32 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33 | 2,11 % |
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2024(28) Reg.S Anleihe · WKN A3L7LF · ISIN XS2966242500 | 2,11 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 1,81 % |
| MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34 | 1,73 % |
Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S Anleihe · WKN A3L7LB · ISIN XS2966242096 | 1,66 % |
Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2025(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A4D8X2 · ISIN USV3856JAB99 | 1,65 % |
GLP China Holdings Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KN2D · ISIN XS2314779427 | 1,63 % |
| Summe: | 19,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM USD DIS
Fondsstrategie zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM USD DIS
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Stammdaten zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTAY Mark,Zeng Jenny,
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen653,49 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,47 % | 2,37 % | 7,28 % | 7,94 % | 8,77 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -0,64 % | -7,11 % | -17,66 % | -50,73 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 570,21 | 570,21 | 570,21 | 570,21 | 964,31 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 559,86 | 545,20 | 511,40 | 421,11 | 421,11 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 564,37 | 557,20 | 546,57 | 518,40 | 628,47 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +2,61 % | +7,14 % | +9,94 % | -19,18 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,11 % | +21,90 % | -2,32 % | -18,53 % | -12,70 % | -5,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,57 % | +2,21 % | +0,97 % | -0,38 % | -0,44 % | – |
| Excess Return | +11,44 % | +27,98 % | +25,54 % | -13,45 % | -17,59 % | – |