Rentenfonds • Renten International High Yield
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - P EUR DIS H
- WKN
- A2H6KA
- ISIN
- LU1706852537
• KVG
380,060 EUR
+0,240 EUR+0,06 %
Geld
380,060 EUR
Brief
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Fondsvolumen
603,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,82 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 31,110 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 40,815 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 29,932 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - P EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S Anleihe · WKN A3L7K7 · ISIN XS2966241445 | 2,49 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26 | 2,25 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638 | 2,21 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33 | 2,10 % |
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2024(28) Reg.S Anleihe · WKN A3L7LF · ISIN XS2966242500 | 2,05 % |
| CA MAGNUM H. 21/26 REGS | 1,84 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 1,82 % |
| MELCO RESORT 20/28 REGS Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34 | 1,72 % |
Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S Anleihe · WKN A3L7LB · ISIN XS2966242096 | 1,72 % |
| MELCO RESORT 19/29 REGS Anleihe · WKN A2SA5Y · ISIN USG5975LAE68 | 1,62 % |
| Summe: | 19,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - P EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - P EUR DIS H
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Stammdaten zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - P EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTAY Mark,Zeng Jenny,
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen603,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - P EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,84 % | 2,01 % | 6,97 % | 6,20 % | 8,68 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,03 % | -1,33 % | -7,22 % | -15,57 % | -52,01 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 383,20 | 384,37 | 386,66 | 419,94 | 819,65 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 379,26 | 377,09 | 335,97 | 335,97 | 335,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 381,58 | 381,75 | 367,13 | 371,57 | 462,51 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - P EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,59 % | +0,79 % | +7,30 % | +20,29 % | -27,69 % | – |
| Relativer Return | +0,02 % | -0,69 % | +8,67 % | +0,02 % | -41,75 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | -0,23 % | +0,70 % | +0,00 % | -0,90 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,56 % | +12,00 % | -1,57 % | -25,32 % | -19,64 % | +0,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +1,53 % | +0,71 % | -0,25 % | -0,69 % | – |
| Excess Return | +5,08 % | +18,00 % | +14,35 % | -8,23 % | -26,19 % | – |