Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - W USD DIS
- WKN
- A117VM
- ISIN
- LU1089087933
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
| Laufende Kosten | 0,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,57 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 41,358 USD |
15.12.2023 Ausschüttend | 50,521 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 32,854 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - W USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33 | 2,37 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26 | 2,34 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638 | 2,27 % |
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2024(28) Reg.S Anleihe · WKN A3L7LF · ISIN XS2966242500 | 2,23 % |
Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2025(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A4D8X2 · ISIN USV3856JAB99 | 2,09 % |
Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S Anleihe · WKN A3L7K7 · ISIN XS2966241445 | 1,78 % |
Allianz Global High Yield - W9 USD DIS Fonds · WKN A2QCN6 · ISIN LU2229575837 | 1,76 % |
| MELCO RESORT 19/29 REGS Anleihe · WKN A2SA5Y · ISIN USG5975LAE68 | 1,71 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 1,64 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3K8D4 · ISIN USG84228FJ22 | 1,63 % |
| Summe: | 19,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
| ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,84 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,84 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - W USD DIS
Fondsstrategie zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - W USD DIS
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Stammdaten zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - W USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 450,500 USD -0,170 USD · -0,04 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 397,655 EUR +0,439 EUR · +0,11 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - W USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,38 % | 12,99 % | 7,18 % | 8,61 % | 8,82 % | 7,24 % |
| Maximaler Verlust | -6,46 % | -7,11 % | -7,11 % | -29,17 % | -50,73 % | -50,73 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 52,78 % | 48,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 455,02 | 458,18 | 488,70 | 571,32 | 952,99 | 1.151,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 425,62 | 425,62 | 425,62 | 404,66 | 404,66 | 404,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 444,86 | 451,12 | 463,44 | 465,49 | 610,48 | 826,28 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - W USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,16 % | -7,43 % | +3,38 % | -4,14 % | -18,27 % | -6,09 % |
| Relativer Return | +0,00 % | -4,54 % | -14,49 % | -10,48 % | -8,74 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | -1,54 % | -1,30 % | -0,31 % | -0,15 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,49 % | +21,89 % | -2,42 % | -18,57 % | -12,72 % | -5,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +0,98 % | +0,07 % | -0,73 % | -0,34 % | -0,12 % |
| Excess Return | +5,94 % | +13,32 % | +1,83 % | -24,49 % | -13,85 % | -8,72 % |