Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
995,330 EUR
+0,110 EUR+0,01 %
Geld
995,330 EUR
Brief
995,330 EUR
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Fondsvolumen
6,60 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,26 %
Laufende Kosten0,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,26 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2025
Ausschüttend
24,936 EUR
16.12.2024
Ausschüttend
33,069 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
21,864 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ SECURICASH SRI-W6,42 %
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I32,37 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 24.06.20261,88 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600% 01.06.20261,82 %
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 1.000% 24.06.20271,77 %
BPCE SA DMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.09.20271,32 %
CITIGROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 0.500% 08.10.20271,15 %
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 2.750% 15.06.20271,14 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA GMTN FIX TO FLOAT 0.375% 01.12.20271,11 %
CREDIT AGRICOLE SA FIX 2.625% 17.03.20271,10 %
Summe:20,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.

Stammdaten zu Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Vincent Tarantino
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    6,60 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    4,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,12 %
3 Monate
0,16 %
1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,18 %
10 Jahre
0,23 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,82 %
10 Jahre
-2,30 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
80,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
995,22
3 Monate
995,22
1 Jahr
1.009,30
3 Jahre
1.017,48
5 Jahre
1.017,48
10 Jahre
1.017,48
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
992,86
3 Monate
988,83
1 Jahr
984,51
3 Jahre
979,25
5 Jahre
964,39
10 Jahre
961,10
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
994,05
3 Monate
992,04
1 Jahr
996,90
3 Jahre
995,65
5 Jahre
985,18
10 Jahre
984,11
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,12 %0,16 %0,14 %0,16 %0,18 %0,23 %
Maximaler Verlust-0,00 %-0,01 %-0,06 %-0,06 %-0,82 %-2,30 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %80,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)995,22995,221.009,301.017,481.017,481.017,48
Tiefstkurs (in EUR)992,86988,83984,51979,25964,39961,10
Durchschnittspreis (in EUR)994,05992,04996,90995,65985,18984,11

Performance-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+2,10 %
3 Jahre
+9,93 %
5 Jahre
+10,90 %
10 Jahre
+10,05 %
Relativer Return
1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-1,11 %
3 Jahre
+5,09 %
5 Jahre
+15,94 %
10 Jahre
+11,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,09 %
Performance im Jahr
2026
+1,01 %
2025
+2,49 %
2024
+3,88 %
2023
+3,51 %
2022
-0,10 %
2021
-0,51 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,77 %
2 Jahre
+2,13 %
3 Jahre
+2,88 %
4 Jahre
+21,38 %
5 Jahre
+13,15 %
10 Jahre
+3,70 %
Excess Return
1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+1,51 %
4 Jahre
+14,74 %
5 Jahre
+12,39 %
10 Jahre
+9,11 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,22 %+0,65 %+2,10 %+9,93 %+10,90 %+10,05 %
Relativer Return-2,16 %-1,51 %-1,11 %+5,09 %+15,94 %+11,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,16 %-0,51 %-0,09 %+0,14 %+0,25 %+0,09 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,01 %+2,49 %+3,88 %+3,51 %-0,10 %-0,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,77 %+2,13 %+2,88 %+21,38 %+13,15 %+3,70 %
Excess Return+0,25 %+0,69 %+1,51 %+14,74 %+12,39 %+9,11 %