Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS
- WKN
- A117VY
- ISIN
- LU1089089129
• KVG
995,330 EUR
+0,110 EUR+0,01 %
Geld
995,330 EUR
Brief
995,330 EUR
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Fondsvolumen
6,60 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,26 % |
| Laufende Kosten | 0,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,26 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 24,936 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 33,069 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 21,864 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 6,42 % |
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 2,37 % |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 24.06.2026 | 1,88 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600% 01.06.2026 | 1,82 % |
| UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 1.000% 24.06.2027 | 1,77 % |
| BPCE SA DMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.09.2027 | 1,32 % |
| CITIGROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 0.500% 08.10.2027 | 1,15 % |
| UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 2.750% 15.06.2027 | 1,14 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA GMTN FIX TO FLOAT 0.375% 01.12.2027 | 1,11 % |
| CREDIT AGRICOLE SA FIX 2.625% 17.03.2027 | 1,10 % |
| Summe: | 20,08 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.
Stammdaten zu Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVincent Tarantino
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen6,60 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage4,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,16 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,23 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,01 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,82 % | -2,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 80,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 995,22 | 995,22 | 1.009,30 | 1.017,48 | 1.017,48 | 1.017,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 992,86 | 988,83 | 984,51 | 979,25 | 964,39 | 961,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 994,05 | 992,04 | 996,90 | 995,65 | 985,18 | 984,11 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +0,65 % | +2,10 % | +9,93 % | +10,90 % | +10,05 % |
| Relativer Return | -2,16 % | -1,51 % | -1,11 % | +5,09 % | +15,94 % | +11,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,16 % | -0,51 % | -0,09 % | +0,14 % | +0,25 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,01 % | +2,49 % | +3,88 % | +3,51 % | -0,10 % | -0,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,77 % | +2,13 % | +2,88 % | +21,38 % | +13,15 % | +3,70 % |
| Excess Return | +0,25 % | +0,69 % | +1,51 % | +14,74 % | +12,39 % | +9,11 % |



