Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A EUR DIS
- WKN
- A1194A
- ISIN
- LU1100107371
•
97,953 EUR
+0,122 EUR+0,12 %
Geld
97,831 EUR
550 Stk.
Brief
98,809 EUR
550 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
6,18 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,45 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 2,300 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 3,245 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 2,130 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713 | 5,89 % |
| ITALIEN 25/26 ZO | 2,67 % |
ALLIANZ CASH FACILITY FUND - I3/D EUR DIS Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669 | 2,63 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27) Anleihe · WKN MS8KLQ · ISIN XS2790333616 | 2,01 % |
0.25% BNP PARIBAS FR MT-NOTES 21-27 (110984313) Anleihe · WKN BP45SW · ISIN FR0014002X43 | 1,39 % |
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27) Anleihe · WKN A3LW3R · ISIN XS2798276270 | 1,36 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R30W · ISIN CH0483180946 | 1,27 % |
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) Anleihe · WKN A2R80E · ISIN XS2063232727 | 1,27 % |
| BK AMERICA 25/27 FLR MTN | 1,25 % |
0.5% BPCE SA FRN 15.09.27 SEN(57089896) Anleihe · WKN A282GU · ISIN FR0013534674 | 1,24 % |
| Summe: | 20,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investierengnubreW
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.
Stammdaten zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTARANTINO Vincent, PIECHOWSKI Fabian ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen6,18 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 98,315 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 20:00:01 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 97,830 EUR gestern, 20:00:01 · 550 Stk. | 98,800 EUR gestern, 20:00:01 · 550 Stk. | 0,970 EUR 0,98 % | |
KVG Echtzeit | – | 98,320 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 98,320 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 98,320 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
gettex Echtzeit | – | 97,953 EUR +0,122 EUR · +0,12 % gestern, 20:48:38 · 0 Stk. | +0,122 EUR · +0,12 % | 97,831 EUR gestern, 20:00:01 · 550 Stk. | 98,809 EUR gestern, 20:00:01 · 550 Stk. | 0,978 EUR 0,99 % | |
München Echtzeit | – | 98,576 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 06:05:38 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,29 % | 0,20 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,24 % |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,95 % | -2,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 73,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,32 | 98,32 | 100,13 | 101,13 | 101,13 | 101,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,19 | 97,98 | 97,84 | 96,90 | 95,93 | 95,69 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,24 | 98,17 | 99,07 | 98,86 | 97,87 | 97,92 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,08 % | +0,35 % | +1,97 % | +9,64 % | +9,69 % | +8,43 % |
| Relativer Return | +1,32 % | +0,64 % | +3,23 % | +9,26 % | +17,54 % | +6,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,32 % | +0,21 % | +0,27 % | +0,25 % | +0,27 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,41 % | +2,25 % | +3,80 % | +3,47 % | -0,15 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +1,72 % | +4,53 % | +17,58 % | +11,29 % | +2,89 % |
| Excess Return | +0,13 % | +0,60 % | +2,53 % | +13,45 % | +11,19 % | +7,28 % |