Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT2 EUR ACC
- WKN
- A2AF4Y
- ISIN
- LU1383852487
• KVG
110,070 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
110,070 EUR
Brief
110,070 EUR
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Fondsvolumen
7,00 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
0,00 – 2,00 %
Laufende Kosten
0,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00 – 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,27 % |
| Laufende Kosten | 0,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,27 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - AT2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713 | 6,09 % |
ALLIANZ CASH FACILITY FUND - I3/D EUR DIS Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669 | 2,38 % |
| BELGIQUE 25/15.10.26 | 1,36 % |
| FRANKREICH 26/26 ZO | 1,14 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNLW · ISIN FR0129570588 | 1,14 % |
| CITIGROUP 19/27 FLR MTN | 1,10 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) Anleihe · WKN A3KZQ2 · ISIN XS2416413339 | 1,06 % |
| VOLKSWAGEN LEASING 24/26 | 1,05 % |
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 24(26) Anleihe · WKN A3L499 · ISIN XS2931921113 | 1,02 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410 | 0,94 % |
| Summe: | 17,28 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - AT2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - AT2 EUR ACC
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.
Stammdaten zu Allianz Floating Rate Notes Plus - AT2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVincent Tarantino
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen7,00 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage950.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - AT2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,10 % | 0,14 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,24 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,01 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,74 % | -2,43 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 85,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 110,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,88 | 109,50 | 107,90 | 100,87 | 98,00 | 97,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,98 | 109,80 | 108,96 | 106,17 | 103,20 | 101,31 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - AT2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,52 % | +2,01 % | +9,12 % | +11,49 % | +10,06 % |
| Relativer Return | -1,75 % | +0,41 % | +1,50 % | +3,82 % | +20,19 % | +12,10 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,75 % | +0,14 % | +0,12 % | +0,10 % | +0,31 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,62 % | +2,43 % | +3,84 % | +3,46 % | -0,14 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 | -0,21 | +0,43 | +21,71 | +13,32 | +3,75 |
| Excess Return | +0,10 % | -0,07 % | +0,23 % | +15,23 % | +12,99 % | +9,51 % |