Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P EUR DIS
- WKN
- A2ANRH
- ISIN
- LU1451583543
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
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- 0,00 %6 Monate
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- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 1.009,260 EUR |
| Tief | 1.009,260 EUR |
| Vortag | 1.009,170 EUR |
| Eröffnung | 1.009,260 EUR |
| Jahreshoch | 1.009,260 EUR |
| Jahrestief | 979,334 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,26 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,26 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 32,957 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 21,574 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,483 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 4,60 % |
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 3,13 % |
| CCTS EU EU VAR 15.09.2025 | 2,69 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600% 29.09.2025 | 1,86 % |
| BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 27.09.2026 | 1,38 % |
| BANK OF AMERICA CORP EMTN FIX TO FLOAT 1.949% 27.10.2026 | 1,25 % |
| INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 16.11.2025 | 1,25 % |
| JPMORGAN CHASE & CO EMTN FIX TO FLOAT 1.090% 11.03.2027 | 1,24 % |
| BPCE SA DMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.09.2027 | 1,24 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025 | 1,23 % |
| Summe: | 19,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,31 % | nein | 950.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,31 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,32 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.
Stammdaten zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.009,260 EUR +0,090 EUR · +0,01 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,01 % | 1.009,260 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.009,260 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,14 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,18 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,06 % | -1,15 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.009,05 | 1.009,05 | 1.024,02 | 1.024,02 | 1.024,02 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.007,16 | 1.002,45 | 991,57 | 971,38 | 971,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.008,23 | 1.006,00 | 1.006,72 | 994,81 | 988,15 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,67 % | +3,08 % | +9,69 % | +8,56 % | – |
| Relativer Return | -1,23 % | +1,98 % | +5,40 % | +17,82 % | +19,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,23 % | +0,65 % | +0,44 % | +0,46 % | +0,30 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,68 % | +3,84 % | +3,47 % | -0,14 % | -0,55 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,83 % | +7,57 % | +15,49 % | +15,27 % | +10,72 % | – |
| Excess Return | +0,31 % | +2,50 % | +8,05 % | +11,82 % | +10,04 % | – |