Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Allianz Floating Rate Notes Plus - IT EUR ACC
- WKN
- A117VZ
- ISIN
- LU1089089392
• KVG
1.085,430 EUR
+0,040 EUR+0,00 %
Geld
1.085,430 EUR
Brief
1.085,430 EUR
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Fondsvolumen
5,94 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,26 % |
| Laufende Kosten | 0,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,26 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - IT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713 | 5,99 % |
ALLIANZ CASH FACILITY FUND - I3/D EUR DIS Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669 | 2,88 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SMB1 · ISIN FR0129287225 | 1,71 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SLNE · ISIN IT0005664484 | 1,54 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) Anleihe · WKN PB1K4R · ISIN FR0013398070 | 1,43 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27) Anleihe · WKN A4D7Z0 · ISIN XS3019213654 | 1,40 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(25) Anleihe · WKN A4SK1D · ISIN IT0005652554 | 1,37 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R30W · ISIN CH0483180946 | 1,29 % |
| INTESA SANP. 23/25FLR MTN | 1,26 % |
0.5% BPCE SA FRN 15.09.27 SEN(57089896) Anleihe · WKN A282GU · ISIN FR0013534674 | 1,26 % |
| Summe: | 20,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - IT EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - IT EUR ACC
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.
Stammdaten zu Allianz Floating Rate Notes Plus - IT EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVincent Tarantino
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen5,94 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage4,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - IT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,10 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,18 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,06 % | -1,08 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.085,39 | 1.085,39 | 1.085,39 | 1.085,39 | 1.085,39 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.083,67 | 1.079,75 | 1.057,51 | 984,91 | 982,73 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.084,57 | 1.082,56 | 1.072,57 | 1.035,78 | 1.016,69 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - IT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,52 % | +2,64 % | +10,20 % | +9,26 % | – |
| Relativer Return | +0,63 % | -0,82 % | +5,64 % | +10,22 % | +19,86 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,63 % | -0,27 % | +0,46 % | +0,27 % | +0,30 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,25 % | +3,88 % | +3,51 % | -0,10 % | -0,51 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,20 % | +5,98 % | +7,86 % | +16,97 % | +11,46 % | – |
| Excess Return | +0,35 % | +1,95 % | +3,98 % | +12,77 % | +10,76 % | – |