Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins PM EUR DIS
- WKN
- A40A2T
- ISIN
- LU2799986851
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,26 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,26 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.06.2025 Ausschüttend | 1,503 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 1,503 EUR |
15.04.2025 Ausschüttend | 1,503 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins PM EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ALLIANZ SECURICASH SRI - WC EUR ACC Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713 | 4,44 % |
ALLIANZ CASH FACILITY FUND ACTIONS NOM.I3/D (3 D?C.) O.N. Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669 | 3,18 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2018(25) Anleihe · WKN A190BC · ISIN IT0005331878 | 1,32 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K3KS · ISIN CH1174335732 | 1,30 % |
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) Anleihe · WKN A193UH · ISIN XS1859010685 | 1,23 % |
0.5% BPCE SA FRN 15.09.27 SEN(57089896) Anleihe · WKN A282GU · ISIN FR0013534674 | 1,22 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K9R7 · ISIN XS2538366878 | 1,21 % |
| SPANIEN 22/25 | 1,21 % |
0.25% BNP PARIBAS FR MT-NOTES 21-27 (110984313) Anleihe · WKN BP45SW · ISIN FR0014002X43 | 1,18 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084 | 1,13 % |
| Summe: | 17,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,31 % | nein | 950.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,31 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,31 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins PM EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins PM EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.
Stammdaten zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins PM EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.026,610 EUR +0,360 EUR · +0,04 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,360 EUR · +0,04 % | 1.026,610 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.026,610 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins PM EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,24 % | 0,27 % | 0,22 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.026,86 | 1.026,86 | 1.026,86 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.024,81 | 1.021,86 | 1.002,74 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.025,88 | 1.024,31 | 1.016,18 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins PM EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +0,87 % | +4,07 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,70 % | +3,82 % | +4,65 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,70 % | +1,26 % | +0,38 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,71 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,85 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,84 % | – | – | – | – | – |