Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H
- WKN
- A0PGVS
- ISIN
- LU0337572712
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 7,17 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,81 % |
Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LTRC · ISIN US168863EB04 | 1,80 % |
Kasachstan, Republik DL-Notes 2024(35) Reg.S Anleihe · WKN A3L4KC · ISIN XS2914770545 | 1,57 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 1,45 % |
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO DL-NOTES 2023(27) Anleihe · WKN A3LP46 · ISIN US219868CH71 | 1,38 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(34/34) Anleihe · WKN A3L07Y · ISIN US455780DX18 | 1,37 % |
Philippinen DL-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LYRA · ISIN US718286DA23 | 1,36 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(54/54) Anleihe · WKN A3L07Z · ISIN US455780DW35 | 1,31 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3LAQ3 · ISIN XS2548892020 | 1,30 % |
| Summe: | 20,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| HUF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,02 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,02 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 11,810 EUR -0,010 EUR · -0,08 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 11,320 EUR -0,010 EUR · -0,09 % 25.07.2024, 08:22:26 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 11,765 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:32:38 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 11,793 EUR +0,028 EUR · +0,24 % gestern, 22:47:30 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,06 % | 8,84 % | 6,18 % | 8,78 % | 8,41 % | 7,85 % |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -5,20 % | -5,20 % | -22,19 % | -40,79 % | -40,79 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,83 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 15,60 | 15,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,48 | 11,30 | 11,16 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,72 | 11,76 | 11,62 | 10,97 | 12,37 | 13,03 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,07 % | +0,08 % | +4,42 % | +0,17 % | -4,68 % | -10,73 % |
| Relativer Return | -1,73 % | +5,81 % | -2,41 % | -20,45 % | -31,92 % | -46,66 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,73 % | +1,90 % | -0,20 % | -0,63 % | -0,64 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,16 % | +3,12 % | +6,16 % | -27,92 % | -4,19 % | +4,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,43 % | -0,03 % | -0,60 % | -0,06 % | -0,23 % |
| Excess Return | +1,61 % | +6,46 % | -0,75 % | -18,35 % | -2,32 % | -17,67 % |