Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H
- WKN
- A0PGVS
- ISIN
- LU0337572712
•
12,687 EUR
-0,050 EUR-0,39 %
Geld
12,671 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
12,828 EUR
(2.000 Stk.)
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Fondsvolumen
554,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 2,23 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 2,06 % |
Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LTRC · ISIN US168863EB04 | 1,86 % |
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A18ZFG · ISIN XS1319820897 | 1,71 % |
Philippinen DL-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LYRA · ISIN US718286DA23 | 1,44 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3LAQ3 · ISIN XS2548892020 | 1,39 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(54/54) Anleihe · WKN A3L07Z · ISIN US455780DW35 | 1,39 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LCXC · ISIN XS2571923007 | 1,27 % |
Woori Bank DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LTQW · ISIN US98105GAP72 | 1,23 % |
Ukraine DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3L3C8 · ISIN XS2895056526 | 1,23 % |
| Summe: | 15,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEric Wong
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen554,12 Mio. USD472,22 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 1.000,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 12,750 EUR +0,020 EUR · +0,16 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,16 % | 12,671 EUR gestern, 22:00:00 · 2.000 Stk. | 12,829 EUR gestern, 22:00:00 · 2.000 Stk. | 0,158 EUR 1,23 % |
KVG Echtzeit | – | 12,730 EUR -0,060 EUR · -0,47 % 30.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,47 % | 12,730 EUR 30.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,180 EUR 30.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,450 EUR 3,41 % |
Berlin Echtzeit | – | 11,320 EUR -0,010 EUR · -0,09 % 25.07.2024, 08:22:26 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,09 % | |||
München Echtzeit | – | 12,727 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:29:31 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,36 % | 4,09 % | 5,76 % | 7,59 % | 7,98 % | 7,84 % |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -0,87 % | -5,20 % | -12,86 % | -40,79 % | -40,79 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 55,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 15,60 | 15,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,50 | 12,17 | 11,30 | 9,43 | 9,24 | 9,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,59 | 12,45 | 11,95 | 11,22 | 12,20 | 13,00 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,76 % | +4,52 % | +9,08 % | +34,00 % | -9,20 % | -1,16 % |
| Relativer Return | -1,07 % | +1,36 % | +5,14 % | -0,18 % | -34,87 % | -40,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,07 % | +0,45 % | +0,42 % | -0,01 % | -0,71 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,12 % | +3,12 % | +6,16 % | -27,92 % | -4,19 % | +4,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | +1,66 % | +1,12 % | -0,38 % | -0,20 % | -0,08 % |
| Excess Return | +7,62 % | +22,93 % | +28,86 % | -12,01 % | -7,53 % | -6,27 % |