Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - I USD ACC

ISIN
LU1353442657
10,420 EUR
+0,013 EUR+0,13 %
Geld
10,420 EUR
Brief
10,420 EUR
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Fondsvolumen
1,16 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,35 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
CFE 19/49
Anleihe · WKN A2R6AH · ISIN XS2030333038
4,94 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S
Anleihe · WKN A3LC4T · ISIN XS2577134401
2,84 %
QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KTQD · ISIN XS2357493860
2,66 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S
Anleihe · WKN A3LAQ3 · ISIN XS2548892020
2,07 %
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 23(34/35)
Anleihe · WKN A3LD4T · ISIN XS2585988061
1,80 %
Peru DL-Bonds 2021(21/34)
Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38
1,67 %
Pertamina Geothermal Energy Tb DL-Notes 2023(28/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LG5G · ISIN USY7140EAA65
1,61 %
Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S
Anleihe · WKN A3LDF1 · ISIN XS2580269426
1,47 %
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28)
Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03
1,43 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52)
Anleihe · WKN A3K4K1 · ISIN US836205BE37
1,19 %
Summe:21,68 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - I USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich des Betrags, den er in Wertpapiere oder Emittenten unterhalb von Investment Grade-Qualität investieren darf. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - I USD ACC

  • Fondsvolumen
    1,16 Mrd. USD1,07 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Emerging Markets?

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - I USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - I USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return