Anleihe (öffentlich) • Rumänien

Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S

WKN
A3LCXC
Emittent
Rumänien, Republik
ISIN
XS2571923007
106,750 %
-0,240 %-0,22 %
Geld ·
105,780 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
107,050 %
(600.000 Nom.)
Kupon
7,125
Rendite bis Fälligkeit
6,166
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.01.2033
Nominal
2.000,00

Kupon & Rendite von Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon7,125 %
Erstes Kupondatum17.07.2023
Letztes Kupondatum17.01.2033
Nächster Zinstermin17.01.2025
Rendite
Laufende Verzinsung6,674 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,166 %
Berechnungszeitpunkt20.07.2024
Berechnungskurs106,750 %
Kursdatum19.07.2024
Stückzinsen0,139 %
Duration5,386 Jahre
Modifizierte Duration5,073 %
Konvexität45,313
Zinselastizität0,382

Stammdaten zu Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S

  • Emittent
    Rumänien, Republik
  • Land des Emittenten
    Rumänien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    17.01.2033
  • Nominal
    2.000,00
  • Emissionsdatum
    17.01.2023
  • Emissionsvolumen
    1.168.552.000,00
  • Emissionspreis
    99,33 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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