Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD DIS
- WKN
- A0H0V9
- ISIN
- LU0238205446
•
7,595 EUR
+0,001 EUR+0,01 %
Geld
7,595 EUR
(3.500 Stk.)
Brief
7,665 EUR
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Fondsvolumen
559,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,325 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,335 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,443 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 5,43 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 2,00 % |
Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LTRC · ISIN US168863EB04 | 1,84 % |
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A18ZFG · ISIN XS1319820897 | 1,72 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 1,58 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,52 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(34/34) Anleihe · WKN A3L07Y · ISIN US455780DX18 | 1,42 % |
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO DL-NOTES 2023(27) Anleihe · WKN A3LP46 · ISIN US219868CH71 | 1,41 % |
Philippinen DL-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LYRA · ISIN US718286DA23 | 1,37 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(54/54) Anleihe · WKN A3L07Z · ISIN US455780DW35 | 1,36 % |
| Summe: | 19,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| HUF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,02 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,02 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 7,614 EUR -0,014 EUR · -0,18 % heute, 09:31:40 · unbekannt | -0,014 EUR · -0,18 % | 7,557 EUR heute, 09:31:40 · 3.500 Stk. | 7,671 EUR heute, 09:31:40 · 3.500 Stk. | 0,113 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 8,899 USD -0,022 USD · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,022 USD · -0,25 % | 8,899 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,210 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,311 USD 3,38 % |
KVG Echtzeit | – | 7,629 EUR -0,004 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,004 EUR · -0,06 % | 7,629 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,895 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,267 EUR 3,38 % |
Berlin Echtzeit | – | 7,865 EUR -0,015 EUR · -0,19 % 25.07.2024, 08:22:23 · 0 Stk. | -0,015 EUR · -0,19 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,44 % | 5,30 % | 5,87 % | 8,45 % | 8,12 % | 7,82 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -0,88 % | -5,08 % | -15,17 % | -39,43 % | -39,43 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 12,50 | 12,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,80 | 8,31 | 8,30 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,88 | 8,73 | 8,60 | 8,24 | 9,51 | 10,62 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,24 % | +4,36 % | -0,02 % | +5,77 % | -8,34 % | +8,93 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,54 % | +11,75 % | +5,32 % | -21,46 % | +4,00 % | -2,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +0,95 % | +0,78 % | -0,37 % | -0,09 % | +0,07 % |
| Excess Return | +4,27 % | +13,69 % | +21,34 % | -11,72 % | -3,68 % | +6,28 % |