Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD DIS
- WKN
- A0H0V9
- ISIN
- LU0238205446
•
8,046 EUR
+0,001 EUR+0,01 %
Geld
7,995 EUR
3.500 Stk.
Brief
8,076 EUR
3.500 Stk.
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Fondsvolumen
542,58 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,403 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,325 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,335 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 2,92 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 2,18 % |
| TUERKEI 25/30 Anleihe · WKN A4EJJZ · ISIN TRT021030T18 | 2,01 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,79 % |
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A18ZFG · ISIN XS1319820897 | 1,76 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38) Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71 | 1,59 % |
Ungarn UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A Anleihe · WKN A3LMW6 · ISIN HU0000406624 | 1,50 % |
Philippinen DL-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LYRA · ISIN US718286DA23 | 1,49 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(54/54) Anleihe · WKN A3L07Z · ISIN US455780DW35 | 1,48 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LCXC · ISIN XS2571923007 | 1,37 % |
| Summe: | 18,09 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEric Wong
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen542,58 Mio. USD457,91 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 750,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 8,084 EUR +0,013 EUR · +0,16 % heute, 16:32:33 · unbekannt | +0,013 EUR · +0,16 % | 7,994 EUR heute, 22:10:30 · 3.500 Stk. | 8,076 EUR heute, 20:54:28 · 3.500 Stk. | 0,082 EUR 1,01 % | |
KVG Echtzeit | – | 9,365 USD +0,001 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 USD · +0,01 % | 9,365 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,693 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,328 USD 3,38 % | |
KVG Echtzeit | – | 8,068 EUR +0,020 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,24 % | 8,068 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,351 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,283 EUR 3,38 % | |
München Echtzeit | – | 8,037 EUR +0,022 EUR · +0,27 % heute, 08:12:55 · 0 Stk. | +0,022 EUR · +0,27 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,09 % | 4,34 % | 5,56 % | 6,42 % | 7,90 % | 7,75 % |
| Maximaler Verlust | -1,57 % | -1,57 % | -5,08 % | -7,44 % | -39,43 % | -39,43 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 55,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 12,50 | 12,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,32 | 9,07 | 8,30 | 7,40 | 6,99 | 6,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,42 | 9,26 | 8,92 | 8,47 | 9,15 | 10,48 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,66 % | +2,77 % | +2,53 % | +20,46 % | +0,58 % | +19,65 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,07 % | +0,16 % | +11,75 % | +5,32 % | -21,46 % | +4,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,71 % | +1,48 % | +1,00 % | +0,42 % | -0,04 % | +0,28 % |
| Excess Return | +9,53 % | +17,23 % | +21,85 % | +14,10 % | -1,37 % | +24,29 % |