Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS
- WKN
- A0H0V7
- ISIN
- LU0238203821
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,369 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,396 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,471 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 9,45 % |
Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LTRC · ISIN US168863EB04 | 1,61 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,51 % |
Kasachstan, Republik DL-Notes 2024(35) Reg.S Anleihe · WKN A3L4KC · ISIN XS2914770545 | 1,46 % |
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO DL-NOTES 2023(27) Anleihe · WKN A3LP46 · ISIN US219868CH71 | 1,27 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(34/34) Anleihe · WKN A3L07Y · ISIN US455780DX18 | 1,23 % |
Philippinen DL-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LYRA · ISIN US718286DA23 | 1,22 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3LAQ3 · ISIN XS2548892020 | 1,19 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(54/54) Anleihe · WKN A3L07Z · ISIN US455780DW35 | 1,17 % |
Philippinen DL-Bonds 2019(29) Anleihe · WKN A2RWAS · ISIN US718286CG02 | 1,16 % |
| Summe: | 21,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| HUF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,02 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,02 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 9,336 EUR -0,031 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 9,310 EUR -0,220 EUR · -2,31 % 11.01.2023, 17:08:53 · 0 Stk. |
Baader Trading Echtzeit | 10,049 EUR +0,026 EUR · +0,26 % 05.12.2024, 10:48:18 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,66 % | 13,35 % | 8,65 % | 10,40 % | 9,74 % | 9,85 % |
| Maximaler Verlust | -8,14 % | -12,63 % | -12,63 % | -18,27 % | -28,27 % | -29,93 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 58,33 % | 55,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,83 | 10,33 | 10,33 | 11,12 | 12,97 | 14,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,35 | 9,80 | 9,75 | 9,52 | 10,60 | 11,72 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,54 % | -8,53 % | +1,48 % | -3,53 % | +1,50 % | +6,78 % |
| Relativer Return | +0,20 % | +1,45 % | -2,48 % | -20,51 % | -26,43 % | -33,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,20 % | +0,48 % | -0,21 % | -0,64 % | -0,51 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,80 % | +12,01 % | +5,05 % | -21,42 % | +4,03 % | -2,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,18 % | +0,36 % | -0,17 % | -0,19 % | +0,11 % | +0,02 % |
| Excess Return | -1,53 % | +6,48 % | -5,14 % | -7,14 % | +5,66 % | +2,48 % |