Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

9,383 EUR
-0,030 EUR-0,32 %
Geld
9,383 EUR
Brief
9,711 EUR
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Fondsvolumen
559,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,62 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2024
Ausschüttend
0,369 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,396 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,471 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
flatex

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
5,43 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S
Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82
2,00 %
Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3LTRC · ISIN US168863EB04
1,84 %
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S
Anleihe · WKN A18ZFG · ISIN XS1319820897
1,72 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
1,58 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
1,52 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(34/34)
Anleihe · WKN A3L07Y · ISIN US455780DX18
1,42 %
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO DL-NOTES 2023(27)
Anleihe · WKN A3LP46 · ISIN US219868CH71
1,41 %
Philippinen DL-Bonds 2024(34)
Anleihe · WKN A3LYRA · ISIN US718286DA23
1,37 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(54/54)
Anleihe · WKN A3L07Z · ISIN US455780DW35
1,36 %
Summe:19,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    559,80 Mio. USD474,99 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD / 750,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,73 %
3 Monate
10,90 %
1 Jahr
9,16 %
3 Jahre
9,86 %
5 Jahre
9,53 %
10 Jahre
9,73 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-3,21 %
1 Jahr
-12,63 %
3 Jahre
-13,58 %
5 Jahre
-28,27 %
10 Jahre
-29,93 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,46
3 Monate
9,64
1 Jahr
10,33
3 Jahre
10,33
5 Jahre
12,97
10 Jahre
14,19
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,33
3 Monate
9,02
1 Jahr
9,02
3 Jahre
8,56
5 Jahre
8,56
10 Jahre
8,56
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,38
3 Monate
9,39
1 Jahr
9,70
3 Jahre
9,45
5 Jahre
10,49
10 Jahre
11,65
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,73 %10,90 %9,16 %9,86 %9,53 %9,73 %
Maximaler Verlust-1,36 %-3,21 %-12,63 %-13,58 %-28,27 %-29,93 %
Positive Monate33,33 %66,67 %63,89 %60,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)9,469,6410,3310,3312,9714,19
Tiefstkurs (in EUR)9,339,029,028,568,568,56
Durchschnittspreis (in EUR)9,389,399,709,4510,4911,65

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
+7,00 %
5 Jahre
-8,00 %
10 Jahre
+9,87 %
Relativer Return
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-4,24 %
3 Jahre
-18,05 %
5 Jahre
-29,88 %
10 Jahre
-33,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
-0,34 %
Performance im Jahr
2025
-6,34 %
2024
+12,01 %
2023
+5,05 %
2022
-21,42 %
2021
+4,03 %
2020
-2,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
+0,01 %
Excess Return
1 Jahr
-2,75 %
2 Jahre
+7,55 %
3 Jahre
+4,98 %
4 Jahre
-10,25 %
5 Jahre
-6,50 %
10 Jahre
+0,56 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,49 %+1,89 %+0,50 %+7,00 %-8,00 %+9,87 %
Relativer Return+0,16 %-0,74 %-4,24 %-18,05 %-29,88 %-33,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,16 %-0,25 %-0,36 %-0,55 %-0,59 %-0,34 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,34 %+12,01 %+5,05 %-21,42 %+4,03 %-2,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,30 %+0,43 %+0,16 %-0,27 %-0,14 %+0,01 %
Excess Return-2,75 %+7,55 %+4,98 %-10,25 %-6,50 %+0,56 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS