Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS
- WKN
- A0H0V7
- ISIN
- LU0238203821
•
9,596 EUR
+0,032 EUR+0,33 %
Geld
9,596 EUR
Brief
9,932 EUR
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Fondsvolumen
554,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,460 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,369 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,396 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 2,23 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 2,06 % |
Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LTRC · ISIN US168863EB04 | 1,86 % |
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A18ZFG · ISIN XS1319820897 | 1,71 % |
Philippinen DL-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LYRA · ISIN US718286DA23 | 1,44 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(54/54) Anleihe · WKN A3L07Z · ISIN US455780DW35 | 1,39 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3LAQ3 · ISIN XS2548892020 | 1,39 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LCXC · ISIN XS2571923007 | 1,27 % |
Ukraine DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3L3C8 · ISIN XS2895056526 | 1,23 % |
Woori Bank DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LTQW · ISIN US98105GAP72 | 1,23 % |
| Summe: | 15,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEric Wong
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen554,12 Mio. USD472,22 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 750,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 10,049 EUR +0,026 EUR · +0,26 % 05.12.2024, 10:48:18 · unbekannt | +0,026 EUR · +0,26 % | 9,974 EUR 05.12.2024, 10:48:18 · 3.000 Stk. | 10,124 EUR 05.12.2024, 10:48:18 · 3.000 Stk. | 0,150 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 9,596 EUR +0,032 EUR · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,032 EUR · +0,33 % | 9,596 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,932 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,336 EUR 3,38 % |
Berlin Echtzeit | – | 9,310 EUR -0,220 EUR · -2,31 % 11.01.2023, 17:08:53 · 0 Stk. | -0,220 EUR · -2,31 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,69 % | 6,08 % | 9,34 % | 8,99 % | 9,42 % | 9,51 % |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -1,23 % | -12,63 % | -12,63 % | -28,27 % | -29,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,56 | 9,71 | 10,33 | 10,33 | 12,97 | 14,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,28 | 9,13 | 9,03 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,40 | 9,30 | 9,63 | 9,42 | 10,32 | 11,55 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,84 % | +4,56 % | +4,04 % | +22,10 % | -0,05 % | +14,83 % |
| Relativer Return | -0,55 % | +0,64 % | -0,74 % | -9,90 % | -28,62 % | -31,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,55 % | +0,21 % | -0,06 % | -0,29 % | -0,56 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,04 % | +12,01 % | +5,05 % | -21,42 % | +4,03 % | -2,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,91 % | +0,55 % | -0,12 % | +0,04 % | +0,11 % |
| Excess Return | +1,75 % | +15,63 % | +16,23 % | -4,56 % | +1,79 % | +11,06 % |