Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC
- WKN
- A0H0V8
- ISIN
- LU0238205289
•
21,582 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
21,582 EUR
(1.200 Stk.)
Brief
21,750 EUR
(1.200 Stk.)
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Fondsvolumen
559,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 5,43 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 2,00 % |
Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LTRC · ISIN US168863EB04 | 1,84 % |
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A18ZFG · ISIN XS1319820897 | 1,72 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 1,58 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,52 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(34/34) Anleihe · WKN A3L07Y · ISIN US455780DX18 | 1,42 % |
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO DL-NOTES 2023(27) Anleihe · WKN A3LP46 · ISIN US219868CH71 | 1,41 % |
Philippinen DL-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LYRA · ISIN US718286DA23 | 1,37 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(54/54) Anleihe · WKN A3L07Z · ISIN US455780DW35 | 1,36 % |
| Summe: | 19,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| HUF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,02 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,02 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 21,582 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:45:32 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 21,582 EUR heute, 11:45:46 · 1.200 Stk. | 21,750 EUR heute, 11:45:46 · 1.200 Stk. | 0,168 EUR 0,77 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 21,694 EUR -0,024 EUR · -0,11 % heute, 11:44:56 · unbekannt | -0,024 EUR · -0,11 % | 21,532 EUR heute, 11:44:56 · 1.200 Stk. | 21,855 EUR heute, 11:44:56 · 1.200 Stk. | 0,323 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 21,710 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 21,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 22,470 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,760 EUR 3,38 % |
Hamburg Echtzeit | – | 21,630 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:06:30 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 21,590 EUR heute, 10:32:31 · 927 Stk. | 21,750 EUR heute, 10:32:31 · 920 Stk. | 0,160 EUR 0,74 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,70 % | 9,82 % | 9,15 % | 9,85 % | 9,54 % | 9,73 % |
| Maximaler Verlust | -1,28 % | -3,23 % | -12,56 % | -13,62 % | -28,25 % | -29,92 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,87 | 22,31 | 23,89 | 23,89 | 25,73 | 26,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,59 | 20,89 | 20,89 | 18,46 | 18,46 | 18,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,71 | 21,73 | 22,40 | 20,97 | 22,16 | 22,05 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,50 % | +3,93 % | -0,14 % | +6,01 % | -8,28 % | +9,70 % |
| Relativer Return | +0,25 % | -0,58 % | -4,53 % | -18,56 % | -30,02 % | -32,81 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | -0,19 % | -0,39 % | -0,57 % | -0,59 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,66 % | +12,04 % | +5,06 % | -21,40 % | +4,01 % | -2,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,37 % | +0,38 % | +0,14 % | -0,28 % | -0,15 % | +0,01 % |
| Excess Return | -3,36 % | +6,55 % | +4,34 % | -10,56 % | -6,78 % | +0,87 % |