Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC
- WKN
- A0H0V8
- ISIN
- LU0238205289
•
21,899 EUR
-0,191 EUR-0,86 %
Geld
21,883 EUR
(1.200 Stk.)
Brief
22,080 EUR
(1.200 Stk.)
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Fondsvolumen
567,02 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 7,17 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,81 % |
Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LTRC · ISIN US168863EB04 | 1,80 % |
Kasachstan, Republik DL-Notes 2024(35) Reg.S Anleihe · WKN A3L4KC · ISIN XS2914770545 | 1,57 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 1,45 % |
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO DL-NOTES 2023(27) Anleihe · WKN A3LP46 · ISIN US219868CH71 | 1,38 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(34/34) Anleihe · WKN A3L07Y · ISIN US455780DX18 | 1,37 % |
Philippinen DL-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LYRA · ISIN US718286DA23 | 1,36 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(54/54) Anleihe · WKN A3L07Z · ISIN US455780DW35 | 1,31 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3LAQ3 · ISIN XS2548892020 | 1,30 % |
| Summe: | 20,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| HUF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,62 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,02 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,02 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Banken, Finanzinstituten und Unternehmen. Der Teilfonds darf auch in andere Arten von Schuldpapieren, in Aktien, in Schuldpapiere geringerer Qualität und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 21,890 EUR -0,010 EUR · -0,05 % heute, 21:56:42 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,05 % | |||
KVG Echtzeit | – | 22,030 EUR -0,240 EUR · -1,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,240 EUR · -1,08 % | 22,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 22,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,770 EUR 3,38 % |
Quotrix Echtzeit | – | 23,670 EUR +0,102 EUR · +0,43 % 27.02.2025, 07:57:06 · 0 Stk. | +0,102 EUR · +0,43 % | 21,892 EUR heute, 21:59:21 · 1.828 Stk. | 22,076 EUR heute, 21:59:21 · 1.812 Stk. | 0,184 EUR 0,83 % |
Hamburg Echtzeit | – | 21,950 EUR -0,130 EUR · -0,59 % heute, 08:09:33 · 0 Stk. | -0,130 EUR · -0,59 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,19 % | 13,89 % | 8,93 % | 10,30 % | 9,72 % | 9,85 % |
| Maximaler Verlust | -1,59 % | -12,56 % | -12,56 % | -17,07 % | -28,26 % | -29,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 22,31 | 23,89 | 23,89 | 23,89 | 25,73 | 26,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,09 | 20,89 | 20,89 | 18,46 | 18,46 | 18,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,69 | 22,43 | 22,36 | 20,94 | 22,20 | 22,02 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,55 % | -5,07 % | +4,21 % | +0,50 % | +1,14 % | +12,08 % |
| Relativer Return | -0,31 % | +0,09 % | -3,44 % | -20,65 % | -27,55 % | -33,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,31 % | +0,03 % | -0,29 % | -0,64 % | -0,54 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,26 % | +12,04 % | +5,06 % | -21,40 % | +4,01 % | -2,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,44 % | -0,05 % | -0,13 % | +0,04 % | +0,05 % |
| Excess Return | -0,16 % | +7,90 % | -1,63 % | -4,98 % | +1,95 % | +4,94 % |