Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN A0M6L1 · ISIN FR0010533075 | 4,65 % |
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,58 % |
Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080 | 4,35 % |
Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 4,29 % |
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 4,25 % |
Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 4,10 % |
Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622 | 3,98 % |
Aktie · WKN 887942 · ISIN JP3783600004 | 3,93 % |
Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009 | 3,44 % |
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,43 % |
Summe: | 41,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 6.000,00 CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 15,00 Mio. CAD | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. CAD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,140 USD -0,110 USD · -0,72 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,118 EUR -0,061 EUR · -0,43 % · unbekannt |