Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS H

ISIN
IE00BD4GTW91
10,058 EUR
-0,009 EUR-0,09 %
Geld
10,058 EUR
Brief
10,058 EUR
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Fondsvolumen
807,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.05.2024
Ausschüttend
0,046 USD
02.04.2024
Ausschüttend
0,049 USD
01.03.2024
Ausschüttend
0,045 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS H

WertpapiernameAnteil
CSX Corp.
Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035
5,37 %
Severn Trent
Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72
5,01 %
PG & E
Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080
4,93 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
4,49 %
Getlink SE
Aktie · WKN A0M6L1 · ISIN FR0010533075
4,26 %
Entergy
Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031
4,04 %
Dominion Energy
Aktie · WKN 932798 · ISIN US25746U1097
3,95 %
American Tower Corp
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
3,61 %
Pembina Pipeline Corp.
Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034
3,60 %
Union Pacific
Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081
3,58 %
Summe:42,84 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS H

Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. - Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. - Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. - Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Stammdaten zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS H

  • Fondsvolumen
    807,21 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return