Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS H

ISIN
IE00BD4GTW91
9,948 EUR
+0,078 EUR+0,79 %
Geld
9,948 EUR
Brief
9,948 EUR
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Fondsvolumen
731,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
0,050 USD
03.03.2025
Ausschüttend
0,049 USD
04.02.2025
Ausschüttend
0,055 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS H

WertpapiernameAnteil
ENTERGY CORP. DL-,015,40 %
EMERA INC.4,56 %
SEVERN TRENT LS-,97894,51 %
TC ENERGY CORP.4,46 %
NEXTERA ENERGY INC.DL-,014,33 %
WEC ENERGY GRP DL 104,15 %
FERROVIAL SE EO-,013,71 %
FRAPORT AG FFM.AIRPORT3,58 %
REDEIA CORPO EO-,503,52 %
ENEL S.P.A. EO 13,26 %
Summe:41,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS H

Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Stammdaten zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS H

  • Fondsvolumen
    731,21 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS H

Volatilität
1 Monat
26,09 %
3 Monate
17,47 %
1 Jahr
13,06 %
3 Jahre
12,99 %
5 Jahre
13,41 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-7,77 %
3 Monate
-7,86 %
1 Jahr
-7,90 %
3 Jahre
-18,24 %
5 Jahre
-18,24 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,46
3 Monate
11,57
1 Jahr
11,85
3 Jahre
12,57
5 Jahre
12,57
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,57
3 Monate
10,57
1 Jahr
10,39
3 Jahre
9,60
5 Jahre
8,49
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,11
3 Monate
11,23
1 Jahr
11,09
3 Jahre
10,96
5 Jahre
10,52
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,80 %
3 Monate
-6,74 %
1 Jahr
+8,00 %
3 Jahre
+2,90 %
5 Jahre
+53,82 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-4,78 %
1 Jahr
-5,42 %
3 Jahre
+0,93 %
5 Jahre
+23,43 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-1,62 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,15 %
2024
+19,29 %
2023
+0,98 %
2022
+9,31 %
2021
+28,14 %
2020
-11,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,81 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+11,88 %
2 Jahre
+11,41 %
3 Jahre
+12,67 %
4 Jahre
+44,23 %
5 Jahre
+66,48 %
10 Jahre