FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X USD DIS
- WKN
- A2AP7J
- ISIN
- IE00BD4GV017
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,222 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,212 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,119 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 4,91 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,80 % |
Entergy Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031 | 4,46 % |
WEC Energy Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060 | 3,94 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,86 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 3,81 % |
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024 | 3,81 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 3,76 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 3,63 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 3,56 % |
Summe: | 40,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.000,00 CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. CAD | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. CAD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X USD DIS
Fondsstrategie zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X USD DIS
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Stammdaten zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 15,410 USD +0,150 USD · +0,98 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,150 USD · +0,98 % | 15,410 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 15,410 USD 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 13,283 EUR +0,023 EUR · +0,18 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,023 EUR · +0,18 % | 13,283 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,283 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,53 % | 17,24 % | 13,41 % | 14,62 % | 14,30 % | – |
Maximaler Verlust | -1,37 % | -7,45 % | -9,22 % | -18,68 % | -19,57 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 56,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | 15,41 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 14,65 | 13,30 | 12,55 | 10,93 | 9,83 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 15,12 | 14,56 | 13,86 | 12,94 | 12,55 | – |
Performance-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,60 % | +5,62 % | +13,52 % | +14,71 % | +58,76 % | – |
Relativer Return | +1,63 % | +5,04 % | +0,06 % | – | +21,23 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,63 % | +1,65 % | +0,00 % | – | +0,32 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,99 % | +11,31 % | +3,29 % | +1,77 % | +19,68 % | -3,58 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,38 % | +0,75 % | +0,48 % | +0,52 % | +0,74 % | – |
Excess Return | +18,47 % | +21,04 % | +23,24 % | +32,70 % | +65,05 % | – |