Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.09.2024 Ausschüttend | 0,077 GBP |
04.06.2024 Ausschüttend | 0,072 GBP |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,035 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 4,95 % |
Entergy Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031 | 4,86 % |
PG & E Aktie · WKN 851962 · ISIN US69331C1080 | 4,85 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,55 % |
CSX Corp. Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 4,28 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 4,20 % |
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024 | 3,75 % |
TC Energy Corp Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 3,63 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,51 % |
Dominion Energy Aktie · WKN 932798 · ISIN US25746U1097 | 3,42 % |
Summe: | 42,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 6.000,00 CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 15,00 Mio. CAD | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 15,00 Mio. CAD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,950 GBP -0,110 GBP · -0,84 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,571 EUR -0,105 EUR · -0,67 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |