LO Funds - Emerging Value Bond - MD EUR DIS
- WKN
- A1J969
- ISIN
- LU0866418873
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,340 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,320 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Emerging Value Bond - MD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 3,72 % |
| INDIA, REP 21/51 Anleihe · WKN A3KZTJ · ISIN IN0020210194 | 2,85 % |
| 7.29% INDIA JAN33 Anleihe · WKN A3LXMX · ISIN IN0020220144 | 2,72 % |
| PERU 19/34 REGS Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4 | 2,58 % |
| INDIA, REP 20/30 Anleihe · WKN A281XR · ISIN IN0020200153 | 2,42 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(29) Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3 | 2,27 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A2RXTJ · ISIN PL0000111498 | 2,17 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210 | 2,13 % |
| INDONESIA 2031 FR73 Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701 | 2,05 % |
| INDI 7.1% 28 Anleihe · WKN A4EGKE · ISIN IN0020220136 | 1,96 % |
| Summe: | 24,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - Emerging Value Bond - MD EUR DIS
Fondsstrategie zu LO Funds - Emerging Value Bond - MD EUR DIS
O Funds - Emerging Value Bond ist ein Long-Only-Anleihenfonds, der sich auf Emittenten aus Schwellenländern konzentriert, hauptsächlich in USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index zum Leistungsvergleich und zur Risikosteuerung. Er verfolgt eine starke Total-Return-Philosophie und erzielt Erträge sowohl durch aufgelaufene Zinsen als auch durch Kapitalzuwachs infolge von Rendite- und Kreditspread-Kompression. Darüber hinaus verfolgt der Fonds einen nicht eingeschränkten Allokationsansatz und eine wertorientierte Titelauswahl. Der Fonds investiert über die gesamte Kapitalstruktur von Schuldtiteln (vorrangig, nachrangig) in Unternehmens-, Finanz- und Quasi-Staatsanleihen. Um mehr Flexibilität und Chancen zu bieten, kann der Fonds auch in staatliche Emittenten aus Schwellenländern investieren.
Stammdaten zu LO Funds - Emerging Value Bond - MD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNic Hoogewijs, André Kayisire
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen36,65 Mio. USD31,24 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Emerging Value Bond - MD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,05 % | 5,31 % | 5,53 % | 6,06 % | 6,91 % | 7,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -1,19 % | -3,45 % | -9,19 % | -15,34 % | -18,21 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,24 | 7,41 | 7,47 | 8,36 | 9,35 | 10,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,15 | 7,01 | 7,01 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,19 | 7,19 | 7,27 | 7,59 | 8,05 | 8,75 |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Emerging Value Bond - MD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | +2,01 % | +5,95 % | -0,99 % | +4,11 % | +16,54 % |
| Relativer Return | -1,52 % | -3,71 % | -2,38 % | -10,76 % | -15,42 % | -35,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,52 % | -1,25 % | -0,20 % | -0,32 % | -0,28 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +7,61 % | -5,57 % | -2,71 % | -3,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | -0,25 % | -0,13 % | -0,09 % | +0,16 % | -0,02 % |
| Excess Return | +3,10 % | -3,27 % | -2,44 % | -2,53 % | +5,61 % | -1,54 % |