Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
Monega Ertrag - EUR DIS
- WKN
- 532108
- ISIN
- DE0005321087
•
54,520 EUR
+0,056 EUR+0,10 %
Geld
54,434 EUR
950 Stk.
Brief
54,977 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,50 – 4,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 – 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2025 Ausschüttend | 0,969 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 0,876 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,908 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Monega Ertrag - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS Fonds · WKN A1T6FY · ISIN DE000A1T6FY8 | 14,53 % |
Monega ARIAD Innovation - I EUR DIS Fonds · WKN A2JN5J · ISIN DE000A2JN5J7 | 13,51 % |
Corporate M Sustainable - I EUR DIS Fonds · WKN A1JSWX · ISIN DE000A1JSWX5 | 12,06 % |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379 | 9,71 % |
Monega Dänische Covered Bonds - I EUR DIS Fonds · WKN A1JSW4 · ISIN DE000A1JSW48 | 9,02 % |
Monega Dänische Covered Bonds LD - LD(I) EUR DIS Fonds · WKN A141WH · ISIN DE000A141WH1 | 8,45 % |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217 | 6,56 % |
Equity for Life - I EUR DIS Fonds · WKN A14N7W · ISIN DE000A14N7W7 | 6,32 % |
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64 | 6,07 % |
Monega Global Bond - I EUR DIS Fonds · WKN A1143J · ISIN DE000A1143J5 | 5,71 % |
| Summe: | 91,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Monega Ertrag - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Monega Ertrag - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die EuroAktienmärkte gerichtet ist.
Stammdaten zu Monega Ertrag - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWolfgang Gläsel
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 54,706 EUR +0,015 EUR · +0,03 % 30.04.2026, 20:00:06 · unbekannt | +0,015 EUR · +0,03 % | 54,435 EUR 30.04.2026, 20:00:06 · 950 Stk. | 54,977 EUR 30.04.2026, 20:00:06 · 950 Stk. | 0,542 EUR 0,99 % | |
Frankfurt verzögert | – | 54,542 EUR -0,087 EUR · -0,16 % 30.04.2026, 07:38:34 · 0 Stk. | -0,087 EUR · -0,16 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 54,550 EUR -0,120 EUR · -0,22 % 29.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,22 % | 54,550 EUR 29.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 56,460 EUR 29.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 1,910 EUR 3,38 % | |
gettex Echtzeit | – | 54,520 EUR +0,056 EUR · +0,10 % 30.04.2026, 20:47:00 · 0 Stk. | +0,056 EUR · +0,10 % | 54,434 EUR 30.04.2026, 20:00:05 · 950 Stk. | 54,977 EUR 30.04.2026, 20:00:05 · 950 Stk. | 0,543 EUR 0,99 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Monega Ertrag - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,36 % | 4,78 % | 3,31 % | 3,87 % | 4,03 % | 4,06 % |
| Maximaler Verlust | -0,82 % | -4,33 % | -4,33 % | -7,75 % | -18,04 % | -18,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 55,00 | 56,06 | 56,06 | 56,67 | 60,88 | 62,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,63 | 53,63 | 52,40 | 51,92 | 49,90 | 49,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 54,43 | 54,85 | 54,34 | 54,47 | 54,99 | 57,08 |
Performance-Kennzahlen zu Monega Ertrag - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,39 % | -0,93 % | +5,96 % | +8,81 % | -3,54 % | +1,04 % |
| Relativer Return | +2,51 % | -1,20 % | +7,25 % | +7,14 % | +2,77 % | +0,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,51 % | -0,40 % | +0,58 % | +0,19 % | +0,05 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,39 % | +1,13 % | +1,67 % | +9,36 % | -14,39 % | +0,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,25 % | -0,42 % | +0,10 % | +0,45 % | -0,10 % | -0,04 % |
| Excess Return | +4,13 % | -3,40 % | +1,23 % | +7,52 % | -2,04 % | -1,79 % |