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| WKN: | 532108 | Fondstyp: | Dachfonds | |
| ISIN: | DE0005321087 | Schwerpunkt: | Dachfonds Sch... | |
| KAG: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | |||
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MONEGA ERTRAG - EUR DIS
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Alle Kurse zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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59,45 EUR | +0,12 | +0,20% | 11.12. | 08:00:00 | 59,450 / 61,530 | |
| Frankfurt | 59,02 EUR | +0,05 | +0,08% | 12.12. | 09:07:39 | 59,115 / 59,853 | |
| Baader Bank | 59,43 EUR | +0,06 | +0,10% | 12.12. | 21:01:00 | 58,840 / 60,010 | |
| gettex | 59,42 EUR | +0,10 | +0,17% | 12.12. | 21:47:00 | 59,130 / 59,840 | |
| Tradegate | 59,77 EUR | +0,17 | +0,29% | 12.12. | 20:00:43 | 59,631 / 59,899 | |
| Hamburg | 59,13 EUR | -0,07 | -0,12% | 12.12. | 08:03:54 | 59,430 / 60,110 | |
| München | 59,38 EUR | +0,09 | +0,15% | 12.12. | 17:10:58 | n.a. / n.a. | |
| Düsseldorf | 59,12 EUR | +0,11 | +0,19% | 12.12. | 19:00:33 | n.a. / n.a. | |
| Berlin | 59,38 EUR | +0,17 | +0,29% | 12.12. | 17:11:02 | n.a. / n.a. | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt RentenfondsPerformance-Kennzahlen zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,25% | -0,68% | +6,69% | +4,39% | +4,41% | +22,92% |
| relativer Return* | -0,67% | -0,17% | -3,67% | -3,50% | -16,47% | -26,54% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,67% | -0,06% | -0,31% | -0,10% | -0,30% | -0,26% |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +6,42% | -6,38% | +3,13% | +3,06% | -0,11% | +5,28% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,88 | -0,11 | +0,54 | +0,40 | +0,26 | +0,42 |
| Excess Return | +6,87% | -0,78% | +5,83% | +6,49% | +5,91% | +20,77% |
Risiko-Kennzahlen zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,67% | 3,48% | 3,64% | 3,54% | 4,56% | 4,48% |
| max. Verlust | -0,92% | -1,70% | -2,11% | -8,68% | -10,18% | -10,18% |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 75,00% | 61,11% | 56,67% | 55,83% |
| 1-Monats-Hoch | -0,06% | +0,37% | +1,61% | +1,61% | +4,12% | +4,12% |
| 1-Monats-Tief | -0,06% | -0,80% | -0,83% | -3,23% | -4,27% | -4,27% |
| Höchstkurs | 59,75 | 60,28 | 60,53 | 62,99 | 65,36 | 65,36 |
| Tiefstkurs | 59,05 | 59,05 | 55,76 | 55,59 | 55,59 | 50,09 |
| Durchschnittspreis | 59,45 | 59,63 | 58,69 | 59,52 | 59,84 | 57,78 |
Fondsstrategie zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS
Der Monega Ertrag ist ein Dachfonds, der bis 100% in Rentenfonds mit einer hohen Bonität investiert. Je nach Marktsituation und um auch von den Aktienmärkten zu profitieren, kann der Fonds einen Teil des Fondsvermögens (bis zu 30%) in Aktienfonds investieren, deren Schwerpunkt auf Euro-Aktienmärkte gerichtet ist. Bei ungünstiger Marktlage an den Aktienmärkten kann die Aktienquote auf 0% zurück gefahren werden. Dann erfolgt die Investition dieses Teils des Fondsvermögens in deutsche Staatsanleihen.
Fondsprospekte zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS
| Auflagedatum | 16.10.2000 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,20 EUR (15.11.2019) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Wolfgang Gläsel |
| Domizil / Land | Deutschland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | 50 EUR |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Laufende Kosten |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Gebühren zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS
Zusammensetzung nach: Länder
Finanzmarkt News
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Top Holdings zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 14,22% | Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF Dist |
| 12,45% | Monega Dänische Covered Bonds |
| 12,13% | iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF |
| 10,55% | iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF |
| 9,09% | Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C |
| 8,69% | iShares Euro Corp.B.1-5yr UCITS ETF |
| 8,29% | Monega Dänische Covered Bonds LD(I) |
| 7,37% | iShares Euro Gov.B.C.1.5-10.5yr U.E.(DE) |
| 6,68% | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) |
| 4,56% | WGZ Corporate M |
Stand: 30.09.2019
Ratings zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.09.2019 | |
| Morningstar Rating™ |
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30.11.2019 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) | 30.11.2019 | |
| €uro FondsNote | 4 | 30.06.2017 | |