Monega Ertrag - EUR DIS
- WKN
- 532108
- ISIN
- DE0005321087
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 – 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 0,876 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,908 EUR |
16.11.2020 Ausschüttend | 0,029 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Monega Ertrag - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Infinigon Investment Grade CLO Fonds - EUR DIS Fonds · WKN A1T6FY · ISIN DE000A1T6FY8 | 19,54 % |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379 | 11,71 % |
Corporate M Sustainable - I EUR DIS Fonds · WKN A1JSWX · ISIN DE000A1JSWX5 | 11,48 % |
Monega ARIAD Innovation - I EUR DIS Fonds · WKN A2JN5J · ISIN DE000A2JN5J7 | 10,41 % |
Monega Dänische Covered Bonds - I EUR DIS Fonds · WKN A1JSW4 · ISIN DE000A1JSW48 | 8,64 % |
Monega Dänische Covered Bonds LD - LD(I) EUR DIS Fonds · WKN A141WH · ISIN DE000A141WH1 | 7,86 % |
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64 | 6,31 % |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217 | 5,83 % |
Monega Global Bond - I EUR DIS Fonds · WKN A1143J · ISIN DE000A1143J5 | 5,64 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AC · ISIN LU0290355717 | 5,24 % |
| Summe: | 92,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 – 4,00 % | 1,80 % | Monega | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Monega Ertrag - EUR DIS
Fondsstrategie zu Monega Ertrag - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Der Fonds soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die EuroAktienmärkte gerichtet ist.
Stammdaten zu Monega Ertrag - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 53,332 EUR +0,049 EUR · +0,09 % heute, 09:48:09 · 0 Stk. | +0,049 EUR · +0,09 % | 53,309 EUR heute, 20:00:03 · 751 Stk. | 53,707 EUR heute, 17:20:01 · 745 Stk. | 0,398 EUR 0,74 % |
KVG Echtzeit | – | 53,390 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 53,390 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 55,260 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,870 EUR 3,38 % |
Berlin Echtzeit | – | 52,940 EUR +0,070 EUR · +0,13 % heute, 08:20:31 · 0 Stk. | +0,070 EUR · +0,13 % | 53,150 EUR heute, 20:00:02 · 950 Stk. | 53,700 EUR heute, 20:00:02 · 950 Stk. | 0,550 EUR 1,02 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 53,335 EUR +0,003 EUR · +0,01 % heute, 20:46:03 · 0 Stk. | +0,003 EUR · +0,01 % | 53,309 EUR heute, 20:46:06 · 282 Stk. | 53,707 EUR heute, 20:46:06 · 280 Stk. | 0,398 EUR 0,74 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Monega Ertrag - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,53 % | 6,82 % | 4,62 % | 4,29 % | 4,09 % | 4,25 % |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -7,55 % | -7,75 % | -8,69 % | -18,04 % | -18,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 55,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,41 | 56,16 | 56,67 | 56,67 | 60,88 | 62,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 52,34 | 51,92 | 51,92 | 49,90 | 49,90 | 49,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,00 | 53,78 | 55,02 | 53,84 | 55,73 | 57,57 |
Performance-Kennzahlen zu Monega Ertrag - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,01 % | -4,85 % | -3,49 % | +2,53 % | -2,79 % | -6,70 % |
| Relativer Return | +2,33 % | +1,05 % | -5,57 % | +6,58 % | +9,45 % | -9,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,33 % | +0,35 % | -0,48 % | +0,18 % | +0,15 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,38 % | +1,67 % | +9,35 % | -14,39 % | +0,54 % | -0,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,49 % | -0,06 % | +0,09 % | -0,23 % | -0,06 % | -0,29 % |
| Excess Return | -6,87 % | -0,47 % | +1,24 % | -3,78 % | -1,29 % | -12,09 % |