MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Fonds
59,420 EUR +0,10 +0,17% 12.12.2019, 21:47:00
WKN: 532108 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005321087 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 59,840 ( 850 Stk. ) Kaufen Eröffnung 59,32 Hoch / Tief (heute) 59,42 / 59,32 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 59,130 ( 850 Stk. ) Verkaufen Vortag 59,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,47 / 55,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +6,98%
Benchmark
MONEGA ERTRAG - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,45 EUR +0,12 +0,20% 11.12. 08:00:00 59,450 / 61,530
Frankfurt 59,02 EUR +0,05 +0,08% 12.12. 09:07:39 59,115 / 59,853

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,25% -0,68% +6,69% +4,39% +4,41% +22,92%
relativer Return* -0,67% -0,17% -3,67% -3,50% -16,47% -26,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,67% -0,06% -0,31% -0,10% -0,30% -0,26%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,42% -6,38% +3,13% +3,06% -0,11% +5,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 -0,11 +0,54 +0,40 +0,26 +0,42
Excess Return +6,87% -0,78% +5,83% +6,49% +5,91% +20,77%

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,67% 3,48% 3,64% 3,54% 4,56% 4,48%
max. Verlust -0,92% -1,70% -2,11% -8,68% -10,18% -10,18%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,06% +0,37% +1,61% +1,61% +4,12% +4,12%
1-Monats-Tief -0,06% -0,80% -0,83% -3,23% -4,27% -4,27%
Höchstkurs 59,75 60,28 60,53 62,99 65,36 65,36
Tiefstkurs 59,05 59,05 55,76 55,59 55,59 50,09
Durchschnittspreis 59,45 59,63 58,69 59,52 59,84 57,78

Fondsstrategie zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Der Monega Ertrag ist ein Dachfonds, der bis 100% in Rentenfonds mit einer hohen Bonität investiert. Je nach Marktsituation und um auch von den Aktienmärkten zu profitieren, kann der Fonds einen Teil des Fondsvermögens (bis zu 30%) in Aktienfonds investieren, deren Schwerpunkt auf Euro-Aktienmärkte gerichtet ist. Bei ungünstiger Marktlage an den Aktienmärkten kann die Aktienquote auf 0% zurück gefahren werden. Dann erfolgt die Investition dieses Teils des Fondsvermögens in deutsche Staatsanleihen.

Fondsprospekte zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 16.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (15.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Gläsel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,22% Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF Dist
12,45% Monega Dänische Covered Bonds
12,13% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
10,55% iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF
9,09% Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C
8,69% iShares Euro Corp.B.1-5yr UCITS ETF
8,29% Monega Dänische Covered Bonds LD(I)
7,37% iShares Euro Gov.B.C.1.5-10.5yr U.E.(DE)
6,68% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
4,56% WGZ Corporate M
Stand: 30.09.2019

Ratings zu MONEGA ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 30.11.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2019
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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