Rentenfonds • Renten Europa

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

WKN
A14NKA
Emittent
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN
LU0733666746
11,043 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
11,018 EUR
(4.600 Stk.)
Brief
11,100 EUR
(4.600 Stk.)
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Fondsvolumen
5,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,84 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.04.2024
Ausschüttend
0,176 EUR
24.04.2023
Ausschüttend
0,101 EUR
22.04.2022
Ausschüttend
0,100 EUR
Sparplanfähigkeit
Consors
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Top Holdings zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)
Anleihe · WKN A2R80L · ISIN IT0005386922
2,64 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)
Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141
1,94 %
Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)
Anleihe · WKN A3K1GL · ISIN XS2436159847
1,84 %
Griechenland EO-Notes 2021(52)
Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836
1,73 %
Griechenland EO-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709
1,64 %
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)
Anleihe · WKN A3K97Q · ISIN XS2541314584
1,51 %
Spanien EO-Bonos 2022(52)
Anleihe · WKN A3K2AW · ISIN ES0000012K46
1,44 %
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)
Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370
1,42 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)
Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73
1,36 %
CIE DE FINANCEMENT FONCIER EO-MED.-T. OBL.FONC. 2021(29)
Anleihe · WKN A3KPFG · ISIN FR0014002X50
1,25 %
Summe:16,77 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Stammdaten zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    JP Morgan SE - Luxembourg branch
  • Fondsvolumen
    5,13 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP EUR DIS