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Nordea 1 European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

WKN: A14NKA

ISIN: LU0733666746

Emittent: Nordea Investment Funds S.A.

WKN: A14NKA

Emittent: Nordea Investment Funds S.A.

ISIN: LU0733666746

gestern, 08:00:00 • KVG

11,264 EUR

+0,009 EUR+0,08 %

Geld

11,264 EUR

Brief

11,264 EUR

Fondsvolumen

5,00 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,84 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.04.2023 Ausschüttend	0,101 EUR
22.04.2022 Ausschüttend	0,100 EUR
27.04.2021 Ausschüttend	0,124 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2R80L · ISIN IT0005386922	2,73 %
Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) Anleihe · WKN A3K1GL · ISIN XS2436159847	1,90 %
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836	1,87 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141	1,77 %
Griechenland EO-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709	1,72 %
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K97Q · ISIN XS2541314584	1,58 %
Spanien EO-Bonos 2022(52) Anleihe · WKN A3K2AW · ISIN ES0000012K46	1,55 %
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370	1,49 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73	1,43 %
CIE DE FINANCEMENT FONCIER EO-MED.-T. OBL.FONC. 2021(29) Anleihe · WKN A3KPFG · ISIN FR0014002X50	1,31 %
Summe:	17,35 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0733666746 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU1975652923	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,64 %	nein	–
LU0733665771	EUR	Ausschüttend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0733667710	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,64 %	nein	–
LU0539144625	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU2585965283	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,53 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU0076315455	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU0173920348	NOK	Thesaurierend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU0173776989	EUR	Thesaurierend	–	1,59 %	nein	–
LU0772947080	CHF	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU0733670185	GBP	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU1059911856	USD	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	75.000,00 EUR
LU2633328492	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU0607975959	PLN	Thesaurierend	–	1,59 %	nein	–
LU0994717782	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.

Stammdaten zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

KVG
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Henrik Stille
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
JP Morgan SE - Luxembourg branch

Fondsvolumen
5,00 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Februar 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,264 EUR +0,009 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,009 EUR · +0,08 %	11,264 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,264 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,58 %
3 Monate
2,93 %
1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
4,27 %
5 Jahre
3,59 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-1,87 %
3 Jahre
-15,78 %
5 Jahre
-15,87 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,31
3 Monate
11,31
1 Jahr
11,34
3 Jahre
12,95
5 Jahre
13,15
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,23
3 Monate
11,14
1 Jahr
10,74
3 Jahre
10,74
5 Jahre
10,74
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,26
3 Monate
11,22
1 Jahr
10,99
3 Jahre
11,64
5 Jahre
12,15
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,58 %	2,93 %	3,44 %	4,27 %	3,59 %	–
Maximaler Verlust	-0,46 %	-1,10 %	-1,87 %	-15,78 %	-15,87 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	41,67 %	43,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,31	11,31	11,34	12,95	13,15	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,23	11,14	10,74	10,74	10,74	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,26	11,22	10,99	11,64	12,15	–

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
+3,66 %
3 Jahre
-10,67 %
5 Jahre
-6,28 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
+4,33 %
5 Jahre
+3,31 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,37 %
2023
+4,30 %
2022
-12,64 %
2021
-2,36 %
2020
+3,17 %
2019
+4,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
-0,75 %
4 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
-3,43 %
3 Jahre
-9,23 %
4 Jahre
-7,33 %
5 Jahre
-4,78 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,24 %	+0,27 %	+3,66 %	-10,67 %	-6,28 %	–
Relativer Return	+0,72 %	+0,82 %	-0,43 %	+4,33 %	+3,31 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,72 %	+0,27 %	-0,04 %	+0,12 %	+0,05 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,37 %	+4,30 %	-12,64 %	-2,36 %	+3,17 %	+4,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,04 %	-0,35 %	-0,75 %	-0,51 %	-0,27 %	–
Excess Return	-0,10 %	-3,43 %	-9,23 %	-7,33 %	-4,78 %	–

Nordea 1 European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

Fondsstrategie zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

Stammdaten zu Nordea 1 European Covered Bond Fund - AP EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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