Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBC CHF ACC H
- WKN
- A3C3UU
- ISIN
- LU1945260674
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBC CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) Anleihe · WKN A3L3HZ · ISIN IT0005611741 | 1,53 % |
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836 | 1,47 % |
Griechenland EO-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709 | 1,46 % |
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(35) Anleihe · WKN A4D91A · ISIN FR001400YWV9 | 1,41 % |
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K97Q · ISIN XS2541314584 | 1,33 % |
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LKJD · ISIN IT0005552507 | 1,26 % |
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370 | 1,24 % |
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31) Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73 | 1,18 % |
| NYKREDIT 2028 13H Anleihe · WKN A19K51 · ISIN DK0009515363 | 1,18 % |
Frankreich EO-OAT 2024(56) Anleihe · WKN A4D64N · ISIN FR001400XJJ3 | 1,14 % |
| Summe: | 13,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBC CHF ACC H
Fondsstrategie zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBC CHF ACC H
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Stammdaten zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBC CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 13,863 CHF -0,041 CHF · -0,30 % 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,041 CHF · -0,30 % | 13,863 CHF 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,863 CHF 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 14,714 EUR -0,053 EUR · -0,36 % 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,053 EUR · -0,36 % | 14,714 EUR 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,714 EUR 18.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBC CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,82 % | 1,73 % | 2,49 % | 3,73 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -0,76 % | -1,88 % | -8,47 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,93 | 13,97 | 13,97 | 14,31 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,86 | 13,85 | 13,67 | 13,10 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,90 | 13,91 | 13,83 | 13,59 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBC CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,80 % | +0,48 % | +2,29 % | -0,13 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,61 % | -0,48 % | +8,94 % | -8,61 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,69 % | +0,02 % | -0,39 % | – | – | – |
| Excess Return | -1,71 % | +0,09 % | -4,40 % | – | – | – |