Rentenfonds • Renten Europa

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

WKN
A118T4
Emittent
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN
LU1059911856
20,314 EUR
+0,013 EUR+0,06 %
Geld
20,314 EUR
Brief
20,314 EUR
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Fondsvolumen
5,16 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,43 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)
Anleihe · WKN A2R80L · ISIN IT0005386922
2,64 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)
Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141
1,94 %
Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)
Anleihe · WKN A3K1GL · ISIN XS2436159847
1,84 %
Griechenland EO-Notes 2021(52)
Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836
1,73 %
Griechenland EO-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709
1,64 %
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)
Anleihe · WKN A3K97Q · ISIN XS2541314584
1,51 %
Spanien EO-Bonos 2022(52)
Anleihe · WKN A3K2AW · ISIN ES0000012K46
1,44 %
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)
Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370
1,42 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)
Anleihe · WKN A3LFCU · ISIN FR001400GI73
1,36 %
CIE DE FINANCEMENT FONCIER EO-MED.-T. OBL.FONC. 2021(29)
Anleihe · WKN A3KPFG · ISIN FR0014002X50
1,25 %
Summe:16,77 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Stammdaten zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    JP Morgan SE - Luxembourg branch
  • Fondsvolumen
    5,16 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    75.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return