Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

9,877 EUR
-0,012 EUR-0,12 %
Geld
9,877 EUR
Brief
9,877 EUR
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Fondsvolumen
4,30 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.09.2025
Ausschüttend
0,084 GBP
27.06.2025
Ausschüttend
0,082 GBP
28.03.2025
Ausschüttend
0,078 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR9,30 %
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR6,50 %
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR4,90 %
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR4,40 %
FNMA TBA 3.0% JUL 30YR4,40 %
U S TREASURY BOND3,40 %
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR3,20 %
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR3,00 %
U.S. TREASURY BOND2,60 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR2,20 %
Summe:43,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional GBP DIS H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    4,30 Mrd. USD3,67 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
3,45 %
3 Monate
3,71 %
1 Jahr
5,26 %
3 Jahre
6,12 %
5 Jahre
5,90 %
10 Jahre
5,00 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-3,47 %
3 Jahre
-7,46 %
5 Jahre
-20,97 %
10 Jahre
-20,97 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,75
3 Monate
8,75
1 Jahr
8,75
3 Jahre
8,75
5 Jahre
10,43
10 Jahre
10,43
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,60
3 Monate
8,46
1 Jahr
8,11
3 Jahre
7,69
5 Jahre
7,69
10 Jahre
7,69
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,67
3 Monate
8,62
1 Jahr
8,44
3 Jahre
8,33
5 Jahre
8,87
10 Jahre
9,38
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,45 %3,71 %5,26 %6,12 %5,90 %5,00 %
Maximaler Verlust-0,57 %-0,69 %-3,47 %-7,46 %-20,97 %-20,97 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %51,67 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)8,758,758,758,7510,4310,43
Tiefstkurs (in EUR)8,608,468,117,697,697,69
Durchschnittspreis (in EUR)8,678,628,448,338,879,38

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+1,87 %
1 Jahr
+2,42 %
3 Jahre
+18,60 %
5 Jahre
+1,28 %
10 Jahre
-6,13 %
Relativer Return
1 Monat
-3,32 %
3 Monate
-4,93 %
1 Jahr
-8,94 %
3 Jahre
-24,10 %
5 Jahre
-51,82 %
10 Jahre
-69,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,32 %
3 Monate
-1,67 %
1 Jahr
-0,78 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-1,21 %
10 Jahre
-0,97 %
Performance im Jahr
2025
+2,45 %
2024
+7,46 %
2023
+7,51 %
2022
-20,39 %
2021
+4,86 %
2020
+2,33 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,14 %
2 Jahre
+1,35 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,18 %
Excess Return
1 Jahr
+5,99 %
2 Jahre
+16,07 %
3 Jahre
+15,75 %
4 Jahre
+1,72 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
+9,94 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,45 %+1,87 %+2,42 %+18,60 %+1,28 %-6,13 %
Relativer Return-3,32 %-4,93 %-8,94 %-24,10 %-51,82 %-69,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,32 %-1,67 %-0,78 %-0,76 %-1,21 %-0,97 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,45 %+7,46 %+7,51 %-20,39 %+4,86 %+2,33 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,14 %+1,35 %+0,79 %+0,07 %+0,01 %+0,18 %
Excess Return+5,99 %+16,07 %+15,75 %+1,72 %+0,18 %+9,94 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Institutional GBP DIS H