Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor USD DIS
- WKN
- 813027
- ISIN
- IE0005300136
•
13,598 EUR
+0,007 EUR+0,05 %
Geld
13,598 EUR
Brief
13,598 EUR
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Fondsvolumen
4,79 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.03.2026 Ausschüttend | 0,143 USD |
30.12.2025 Ausschüttend | 0,146 USD |
29.09.2025 Ausschüttend | 0,141 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae 5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0506273 · | 10,74 % |
| Fannie Mae 3% Anleihe · ISIN US01F0306294 · | 5,32 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 4,20 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526230 · | 3,52 % |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0606347 · | 3,03 % |
| Fannie Mae 4% Anleihe · ISIN US01F0406284 · | 3,03 % |
United States of America DL-Notes 2020(40) Anleihe · WKN A285BZ · ISIN US912810ST60 | 2,90 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS Fonds · WKN A118W3 · ISIN IE00BPBG3V34 | 2,54 % |
United States of America DL-Notes 2014(44) Anleihe · WKN A1ZSHE · ISIN US912810RJ97 | 2,44 % |
| Ginnie Mae, TBA Anleihe · ISIN US21H0606226 · | 2,33 % |
| Summe: | 40,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen4,79 Mrd. USD4,05 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,65 % | 4,73 % | 4,77 % | 5,59 % | 5,88 % | 4,95 % |
| Maximaler Verlust | -3,38 % | -3,38 % | -3,38 % | -7,15 % | -20,68 % | -20,80 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 55,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 18,41 | 18,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,68 | 15,68 | 15,19 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,94 | 16,03 | 15,83 | 15,40 | 15,91 | 16,57 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - Investor USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | +0,92 % | -2,58 % | +7,26 % | +2,62 % | +18,17 % |
| Relativer Return | +2,20 % | +1,65 % | -13,18 % | -29,65 % | -39,74 % | -63,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,20 % | +0,55 % | -1,17 % | -0,97 % | -0,84 % | -0,83 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,92 % | -3,96 % | +9,24 % | +2,72 % | -10,28 % | +5,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,53 % | +0,69 % | +0,40 % | +0,40 % | +0,08 % | +0,35 % |
| Excess Return | +2,53 % | +7,17 % | +7,21 % | +10,03 % | +2,48 % | +18,88 % |



