PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD ACC
- WKN
- A0KD23
- ISIN
- IE00B11XZ988
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR | 7,80 % |
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR | 4,90 % |
FNMA TBA 4.5% JUN 30YR | 4,30 % |
FNMA TBA 3.0% JUN 30YR | 4,10 % |
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR | 3,60 % |
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR | 3,20 % |
U S TREASURY BOND | 2,60 % |
U S TREASURY BOND. | 2,50 % |
FNMA TBA 6.0% JUN 30YR | 2,30 % |
FNMA TBA 4.0% JUN 30YR | 2,20 % |
Summe: | 37,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD ACC
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD ACC
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 23,952 EUR -0,054 EUR · -0,23 % heute, 11:50:18 · unbekannt | -0,054 EUR · -0,23 % | 23,833 EUR heute, 11:50:18 · 7.400 Stk. | 24,071 EUR heute, 11:50:18 · 7.400 Stk. | 0,238 EUR 0,99 % | |
KVG Echtzeit | – | 27,970 USD -0,030 USD · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 USD · -0,11 % | 27,970 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 27,970 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 23,972 EUR +0,046 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,046 EUR · +0,19 % | 23,972 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 23,972 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | 530 Stk. | 26,165 EUR +0,020 EUR · +0,08 % 28.02.2025, 12:21:36 · 530 Stk. | +0,020 EUR · +0,08 % | 23,833 EUR heute, 11:50:18 · 1.679 Stk. | 24,071 EUR heute, 11:50:18 · 1.662 Stk. | 0,238 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,36 % | 4,86 % | 5,26 % | 6,33 % | 5,84 % | 4,91 % |
Maximaler Verlust | -0,33 % | -1,18 % | -4,88 % | -9,37 % | -21,58 % | -21,58 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 30,22 | 30,22 |
Tiefstkurs (in EUR) | 27,52 | 26,98 | 26,30 | 23,70 | 23,70 | 23,70 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 27,84 | 27,60 | 27,23 | 25,99 | 27,18 | 26,77 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Total Return Bond Fund - E Class USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,91 % | -1,66 % | -2,80 % | -7,00 % | -5,15 % | +6,87 % |
Relativer Return | -1,49 % | -5,30 % | -14,23 % | -31,06 % | -51,38 % | -62,42 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,49 % | -1,80 % | -1,27 % | -1,03 % | -1,19 % | -0,81 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,09 % | +8,66 % | +2,15 % | -10,79 % | +5,15 % | -0,71 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,61 % | +0,30 % | -0,13 % | -0,16 % | +0,11 % |
Excess Return | +0,77 % | +7,49 % | +5,84 % | -3,11 % | -4,59 % | +5,66 % |