PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINI...

Fonds
22,794 EUR -0,16 -0,68% 20.07.2018, 08:00:00
WKN: A0DN65 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032303764 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 22,794 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,79 Hoch / Tief (heute) 22,79 / 22,79 Fondsvolumen 5,73 Mrd. USD (Stand: 29.06.2018)
Geld 22,794 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,53 / 21,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -2,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,79 EUR -0,16 -0,68% 20.07. 08:00:00 22,794 / 22,794
KAG (USD) 26,71 USD -0,04 -0,15% 20.07. 08:00:00 26,710 / 26,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,03% +6,03% -2,01% -2,40% +22,92% +100,46%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,98% -8,43% +6,67% +11,45% +17,66% -6,58%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 +0,23 +0,52 +0,32 +0,32 +0,03
Excess Return -0,91% +1,39% +4,68% +3,97% +5,21% +1,48%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,80% 2,80% 2,75% 2,93% 3,07% 3,65%
max. Verlust -0,23% -1,09% -3,79% -3,79% -3,79% -6,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 52,78% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,56% +0,56% +0,89% +1,63% +1,63% +2,85%
1-Monats-Tief +0,56% -0,90% -1,00% -2,11% -2,27% -2,66%
Höchstkurs 26,77 26,81 27,47 27,47 27,47 27,47
Tiefstkurs 26,56 26,43 26,43 25,29 23,85 17,76
Durchschnittspreis 26,67 26,61 26,97 26,38 25,88 24,11

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 16.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2018

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,61% JAPAN TREASURY DISC BILL #760
2,58% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,56% Japan Treasury Discount Bill 0% 09.07.2018
2,51% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027
2,24% Japan T-Bill Zero% 06.08.2018 Sr
2,22% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,20% NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC
2,19% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,49% BARCLAYS BANK PLC NY SR UNSEC YCD
Stand: 29.06.2018

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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