PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINI...

Fonds
27,230 USD -0,02 -0,07% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A0DN65 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032303764 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 27,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 27,23 Hoch / Tief (heute) 27,23 / 27,23 Fondsvolumen 6,34 Mrd. USD (Stand: 30.11.2017)
Geld 27,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 27,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,47 / 25,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / -5,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,18 EUR +0,03 +0,15% 15.12. 08:00:00 23,176 / 23,176
KAG (USD) 27,23 USD -0,02 -0,07% 15.12. 08:00:00 27,230 / 27,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +0,91% -5,97% +12,77% +20,61% +91,02%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,76% +6,67% +11,45% +17,66% -6,58% +6,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,79 +1,30 +0,75 +0,70 +0,27 +0,14
Excess Return +5,35% +7,84% +7,31% +8,84% +4,55% +7,88%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,32% 2,98% 3,15% 3,18% 3,91%
max. Verlust -0,48% -0,95% -1,51% -3,59% -6,29% -6,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +2,30% +2,30% +2,30% +4,57%
1-Monats-Tief +0,26% -0,44% -0,53% -2,35% -2,35% -5,63%
Höchstkurs 27,28 27,37 27,47 27,47 27,47 27,47
Tiefstkurs 27,15 27,11 25,77 25,24 23,85 17,72
Durchschnittspreis 27,21 27,24 26,80 26,16 25,67 23,62

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 16.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,23% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.01.2018
2,83% JAPAN TREASURY DISC BILL #723
2,40% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,39% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.09.2024
2,39% Japan Treasury Discount Bill 0% 26.02.2018
2,37% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,06% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,06% NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC
1,90% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027
1,71% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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