PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINI...

Fonds
22,896 EUR -0,08 -0,36% 15.10.2018, 08:00:00
WKN: A0DN65 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032303764 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 22,896 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,90 Hoch / Tief (heute) 22,90 / 22,90 Fondsvolumen 5,59 Mrd. USD (Stand: 31.08.2018)
Geld 22,896 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,67 / 21,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / -1,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,90 EUR -0,08 -0,36% 15.10. 08:00:00 22,896 / 22,896
KAG (USD) 26,52 USD -0,04 -0,15% 15.10. 08:00:00 26,520 / 26,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,54% +0,27% -0,38% +2,32% +26,49% +75,45%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,10% -8,43% +6,67% +11,45% +17,66% -6,58%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,96 +0,13 +0,47 +0,25 +0,26 +0,07
Excess Return -2,66% +0,75% +4,18% +3,09% +4,04% +3,65%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 2,93% 2,76% 2,93% 2,99% 3,47%
max. Verlust -1,09% -1,90% -3,58% -4,00% -4,00% -6,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 52,78% 60,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,37% +0,56% +1,95% +1,95% +4,95%
1-Monats-Tief -0,04% -0,78% -1,33% -1,51% -2,12% -2,61%
Höchstkurs 26,66 26,88 27,35 27,47 27,47 27,47
Tiefstkurs 26,37 26,37 26,37 25,32 24,43 17,76
Durchschnittspreis 26,51 26,67 26,83 26,48 25,99 24,31

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 16.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,72% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,68% JAPAN TREASURY DISC BILL #779
2,65% JAPAN (GOVERNMENT OF) #774 11/05/2018
2,64% JAPAN TREASURY DISC BILL #768
2,59% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027
2,58% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,30% NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC
2,21% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,88% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,48% Lloyds Banking Group PLC (var)
Stand: 30.09.2018

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2018
€uro FondsNote - n.a.
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