Schroder International Selection Fund EURO Bond - B ACC
- WKN
- 933362
- ISIN
- LU0106235707
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - B ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H Fonds · WKN A2DWA9 · ISIN LU1662755989 | 5,71 % |
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I ACC Fonds · WKN 633839 · ISIN LU0134335420 | 2,61 % |
Spanien EO-Obligaciones 2025(35) Anleihe · WKN A4EB11 · ISIN ES0000012P33 | 1,61 % |
FRANCE(GOVT OF) 3.6% BDS 25/05/42 EUR1'144A Anleihe · WKN A4D54E · ISIN FR001400WYO4 | 1,57 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 1,44 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 1,38 % |
NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.37 v.25(28) Anleihe · WKN A14J0Q · ISIN DE000A14J0Q0 | 1,25 % |
FLEMISH COMMUNITY 2.75% SNR EMTN 22/10/29 EUR Anleihe · WKN A3L4SU · ISIN BE0390162288 | 1,15 % |
BELGIUM(KINGDOM) 3.1% BDS 22/06/2035 EUR0.01 Anleihe · WKN A3L72W · ISIN BE0000363722 | 1,15 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(44) Anleihe · WKN A1HK9Y · ISIN IT0004923998 | 1,06 % |
| Summe: | 18,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,45 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - B ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - B ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - B ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 17,585 EUR -0,016 EUR · -0,09 % 20.06.2025, 20:00:02 · unbekannt | -0,016 EUR · -0,09 % | 17,454 EUR 20.06.2025, 20:00:02 · 1.500 Stk. | 17,716 EUR 20.06.2025, 20:00:02 · 1.500 Stk. | 0,262 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 17,535 EUR +0,009 EUR · +0,05 % 20.06.2025, 10:26:23 · 0 Stk. | +0,009 EUR · +0,05 % | |||
KVG Echtzeit | – | 17,600 EUR +0,009 EUR · +0,05 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,009 EUR · +0,05 % | 17,600 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 17,600 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 17,530 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 20.06.2025, 08:20:26 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - B ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,76 % | 2,98 % | 3,67 % | 5,73 % | 5,19 % | 4,45 % |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -0,92 % | -3,38 % | -12,98 % | -25,16 % | -25,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,64 | 17,64 | 17,74 | 18,25 | 21,22 | 21,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,41 | 17,22 | 16,86 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,55 | 17,44 | 17,38 | 16,89 | 18,29 | 18,93 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - B ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +2,13 % | +3,71 % | +2,75 % | -14,15 % | -5,58 % |
| Relativer Return | +1,63 % | +4,74 % | +4,31 % | +4,31 % | -3,04 % | -11,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,63 % | +1,56 % | +0,35 % | +0,12 % | -0,05 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,85 % | +1,91 % | +6,13 % | -20,67 % | -3,83 % | +4,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,40 % | -0,06 % | -0,57 % | -0,52 % | -0,30 % |
| Excess Return | +0,50 % | +3,62 % | -0,99 % | -11,94 % | -12,65 % | -13,34 % |