Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS
- WKN
- 989939
- ISIN
- LU0093472917
• KVG
10,220 EUR
+0,009 EUR+0,09 %
Geld
10,220 EUR
Brief
10,220 EUR
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Fondsvolumen
596,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,52 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 0,333 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,327 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,191 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO-BOBL SEP 26 | 8,30 % |
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H Fonds · WKN A2DWA9 · ISIN LU1662755989 | 6,47 % |
| EURO-OAT SEP 26 | 4,01 % |
| SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26 | 3,42 % |
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I ACC Fonds · WKN 633839 · ISIN LU0134335420 | 3,22 % |
Griechenland EO-Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4ENQ8 · ISIN GR0124042764 | 2,02 % |
MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBVV · ISIN XS3081701362 | 1,63 % |
3.5% FRANCE BDS 25.11.33 SEN(130032112) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 1,50 % |
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4EN3Y · ISIN FR0014015RA6 | 1,24 % |
GACI First Investment Co. EO-Med.-Term Notes 2025(28/28) Anleihe · WKN A4EJGY · ISIN XS3204094620 | 1,24 % |
| Summe: | 33,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJulien Houdain, James Ringer, Martin Coucke ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen596,23 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / 275.000,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,09 % | 3,49 % | 3,17 % | 3,87 % | 5,26 % | 4,47 % |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -1,52 % | -3,33 % | -3,33 % | -23,37 % | -23,39 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 53,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,37 | 10,37 | 10,62 | 10,81 | 12,90 | 13,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,21 | 10,14 | 10,06 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,31 | 10,25 | 10,37 | 10,32 | 10,63 | 11,48 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - C DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,15 % | +0,05 % | +1,01 % | +11,02 % | -11,72 % | -2,35 % |
| Relativer Return | -1,46 % | -1,53 % | -1,47 % | +5,35 % | -4,57 % | -0,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,46 % | -0,51 % | -0,12 % | +0,14 % | -0,08 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,07 % | +2,17 % | +2,86 % | +7,12 % | -19,93 % | -2,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 % | -0,04 % | +0,18 % | +0,31 % | -0,41 % | -0,05 % |
| Excess Return | -0,81 % | -0,25 % | +2,20 % | +6,16 % | -10,22 % | -2,37 % |