Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund EURO Bond - A DIS
- WKN
- 989937
- ISIN
- LU0093472081
•
7,161 EUR
-0,007 EUR-0,10 %
Geld
7,155 EUR
3.500 Stk.
Brief
7,209 EUR
3.500 Stk.
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Fondsvolumen
537,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.03.2026 Ausschüttend | 0,054 EUR |
18.12.2025 Ausschüttend | 0,058 EUR |
25.09.2025 Ausschüttend | 0,062 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 26 | 8,86 % |
| EURO-BOBL JUN 26 | 6,37 % |
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H Fonds · WKN A2DWA9 · ISIN LU1662755989 | 6,34 % |
| EURO-BUND JUN 26 | 3,45 % |
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I ACC Fonds · WKN 633839 · ISIN LU0134335420 | 3,32 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 2,54 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693 | 2,42 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28) Anleihe · WKN A4D8R5 · ISIN IT0005641029 | 1,41 % |
GACI First Investment Co. EO-Med.-Term Notes 2025(28/28) Anleihe · WKN A4EJGY · ISIN XS3204094620 | 1,40 % |
MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBVV · ISIN XS3081701362 | 1,31 % |
| Summe: | 37,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJulien Houdain, James Ringer, Martin Coucke ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen537,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / 1.000,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 7,167 EUR -0,006 EUR · -0,08 % gestern, 19:55:21 · 0 Stk. | -0,006 EUR · -0,08 % | 7,167 EUR gestern, 19:55:21 · 13.953 Stk. | 7,213 EUR gestern, 19:55:21 · 13.864 Stk. | 0,046 EUR 0,64 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 7,185 EUR -0,006 EUR · -0,09 % gestern, 16:10:25 · unbekannt | -0,006 EUR · -0,09 % | 7,156 EUR gestern, 16:10:25 · 3.500 Stk. | 7,209 EUR gestern, 20:00:06 · 3.500 Stk. | 0,054 EUR 0,74 % | |
Frankfurt verzögert | – | 7,172 EUR -0,005 EUR · -0,07 % gestern, 07:16:45 · 0 Stk. | -0,005 EUR · -0,07 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 7,188 EUR -0,008 EUR · -0,10 % 23.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,008 EUR · -0,10 % | 7,188 EUR 23.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 7,188 EUR 23.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,01 % | 4,39 % | 3,00 % | 4,08 % | 5,23 % | 4,45 % |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -3,36 % | -3,36 % | -3,58 % | -23,88 % | -24,11 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 46,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,21 | 7,39 | 7,40 | 7,54 | 9,31 | 9,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,17 | 7,26 | 7,31 | 7,29 | 7,66 | 8,35 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,70 % | -0,66 % | +1,28 % | +10,05 % | -13,17 % | -4,08 % |
| Relativer Return | +0,84 % | -0,94 % | +1,38 % | +7,71 % | -7,23 % | -4,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,84 % | -0,32 % | +0,11 % | +0,21 % | -0,13 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,12 % | +1,71 % | +2,42 % | +6,66 % | -20,27 % | -3,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +0,06 % | +0,13 % | +0,03 % | -0,47 % | -0,15 % |
| Excess Return | -0,56 % | +0,42 % | +1,67 % | +0,73 % | -11,67 % | -6,42 % |