SCHRODER ISF EURO BOND - A DIS

Fonds
9,065 EUR -0,05 -0,60% 21.10.2019, 21:55:22
WKN: 989937 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093472081 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 9,246 ( 5.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 9,17 Hoch / Tief (heute) 9,18 / 9,06 Fondsvolumen 1,58 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2019)
Geld 9,065 ( 5.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 9,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,41 / 8,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +7,83%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO BOND - A DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,18 EUR -0,03 -0,30% 21.10. 08:00:00 9,176 / 9,459
Frankfurt 9,16 EUR -0,02 -0,22% 21.10. 11:45:13 9,142 / 9,208

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,40% +1,09% +8,05% +6,66% +14,20% +57,56%
relativer Return* -0,23% -1,45% -3,26% -2,12% -3,97% -1,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,23% -0,49% -0,28% -0,06% -0,07% -0,02%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,08% -1,10% +1,07% +2,93% +0,27% +10,70%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,41 +1,38 +0,98 +1,15 +1,04 +1,46
Excess Return +8,23% +7,95% +8,10% +12,99% +15,70% +55,41%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 5,19% 3,42% 2,72% 2,89% 3,04%
max. Verlust -1,25% -2,12% -2,12% -3,18% -5,36% -5,36%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 65,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,40% +2,63% +2,63% +2,63% +2,63% +2,63%
1-Monats-Tief -0,40% -0,46% -0,46% -1,93% -2,85% -2,85%
Höchstkurs 9,35 9,44 9,44 9,44 9,59 9,59
Tiefstkurs 9,20 9,13 8,58 8,58 8,58 7,74
Durchschnittspreis 9,27 9,28 8,91 8,93 9,04 8,70

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO BOND - A DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO BOND - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO BOND - A DIS

Auflagedatum 19.04.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (26.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger,Jolly,Global Multi-Sector Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO BOND - A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO BOND - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO BOND - A DIS

Anteil Wertpapiername
5,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01.03.2023
4,71% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
4,23% Königreich Spanien Bonos 18/23
3,86% French Republic Government Bond OAT 0% 25.03.2023
2,38% European Financial Stability Facility 1,25% 24.05.2033
2,25% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
2,14% FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05.2050
1,99% FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT RegS 0.85 12/17/2023
1,77% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2024
1,64% 2,125% ESM 2017/03.11.2022
Stand: 30.09.2019

Ratings zu SCHRODER ISF EURO BOND - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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