Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS
- WKN
- A1JHNG
- ISIN
- LU0671500071
• KVG
11,980 EUR
+0,032 EUR+0,27 %
Geld
11,980 EUR
Brief
11,980 EUR
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Fondsvolumen
571,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.09.2026 Ausschüttend | 0,117 EUR |
25.06.2026 Ausschüttend | 0,109 EUR |
26.03.2026 Ausschüttend | 0,095 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - I ACC Fonds · WKN 534336 · ISIN LU0134335933 | 3,43 % |
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I ACC Fonds · WKN 633839 · ISIN LU0134335420 | 3,33 % |
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H Fonds · WKN A2DWA9 · ISIN LU1662755989 | 2,86 % |
Griechenland EO-Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4ENQ8 · ISIN GR0124042764 | 2,03 % |
| BANK LEUMI LE ISRAEL BM SR REGS 3.609% 03 Sep 2029 Anleihe · WKN A4E0DR · ISIN IL0012463050 | 1,94 % |
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2025(25/36) Anleihe · WKN A4EG6A · ISIN XS3183160236 | 1,88 % |
MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBVV · ISIN XS3081701362 | 1,61 % |
GACI First Investment Co. EO-Med.-Term Notes 2025(28/28) Anleihe · WKN A4EJGY · ISIN XS3204094620 | 1,29 % |
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4EN3Y · ISIN FR0014015RA6 | 1,25 % |
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LSCD · ISIN XS2723597923 | 1,14 % |
| Summe: | 20,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJulien Houdain, James Ringer, Martin Coucke ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen571,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,47 % | 3,03 % | 3,30 % | 3,71 % | 5,28 % | 4,47 % |
| Maximaler Verlust | -2,32 % | -4,50 % | -5,40 % | -5,40 % | -23,39 % | -25,27 % |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 55,56 % | 46,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,35 | 12,63 | 12,96 | 13,34 | 16,40 | 17,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,18 | 12,38 | 12,66 | 12,85 | 13,25 | 14,85 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,32 % | -4,50 % | -3,62 % | +6,28 % | -17,79 % | -14,79 % |
| Relativer Return | -2,56 % | -2,50 % | -3,65 % | +2,73 % | -9,50 % | -12,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,56 % | -0,84 % | -0,31 % | +0,08 % | -0,17 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,70 % | +1,15 % | +1,86 % | +6,08 % | -20,71 % | -3,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,70 | -1,21 | -0,24 | +0,36 | -0,67 | -0,49 |
| Excess Return | -5,60 % | -8,24 % | -2,77 % | +6,78 % | -16,29 % | -20,95 % |