SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR ACC

Fonds
21,191 EUR -0,01 -0,06% 17.08.2018, 22:25:38
WKN: 933361 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0106235533 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 21,265 ( 480 Stk. ) Kaufen Eröffnung 21,19 Hoch / Tief (heute) 21,19 / 21,19 Fondsvolumen 1,77 Mrd. EUR (Stand: 31.07.2018)
Geld 21,117 ( 484 Stk. ) Verkaufen Vortag 21,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,57 / 21,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / +0,09%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 21,09 EUR -0,02 -0,09% 17.08. 12:43:36 21,080 / 21,230
KAG (EUR) 21,15 EUR -0,01 -0,06% 17.08. 08:00:00 21,149 / 21,803

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,88% -0,90% +0,09% +3,57% +17,36% +69,19%
relativer Return* -0,60% -1,10% -0,69% +2,82% -3,69% +7,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,60% -0,37% -0,06% +0,08% -0,06% +0,06%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,54% +1,07% +2,93% +0,25% +10,76% +2,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 -0,20 +0,49 +0,43 +0,93 +0,50
Excess Return +0,11% -0,95% +3,72% +4,88% +13,30% +23,29%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 2,30% 2,07% 2,50% 2,64% 3,11%
max. Verlust -0,88% -0,96% -1,79% -4,14% -5,26% -5,26%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 68,33% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,88% +0,10% +0,83% +1,46% +1,46% +2,67%
1-Monats-Tief -0,88% -0,88% -0,88% -2,02% -2,66% -2,66%
Höchstkurs 21,34 21,35 21,53 21,60 21,60 21,60
Tiefstkurs 21,15 21,15 21,07 20,17 17,86 12,37
Durchschnittspreis 21,25 21,26 21,30 21,04 20,46 18,01

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen. Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
4,58% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
4,28% Königreich Spanien Bonos 18/23
4,05% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
2,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047
2,83% Spain Government Bond 1,4% 30.04.2028
2,38% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,5% 17.03.2023
1,66% Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
1,57% European Investment Bank 0,875% 14.01.2028
1,51% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF EURO BOND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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