Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund EURO Bond - B DIS
- WKN
- 989938
- ISIN
- LU0093472750
•
8,754 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
8,701 EUR
Brief
8,897 EUR
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Fondsvolumen
601,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.06.2026 Ausschüttend | 0,075 EUR |
26.03.2026 Ausschüttend | 0,065 EUR |
18.12.2025 Ausschüttend | 0,070 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - B DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H Fonds · WKN A2DWA9 · ISIN LU1662755989 | 6,60 % |
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - I ACC Fonds · WKN 633839 · ISIN LU0134335420 | 3,25 % |
Griechenland EO-Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4ENQ8 · ISIN GR0124042764 | 2,65 % |
MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. EO-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBVV · ISIN XS3081701362 | 1,72 % |
3.5% FRANCE BDS 25.11.33 SEN(130032112) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 1,52 % |
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4EN3Y · ISIN FR0014015RA6 | 1,26 % |
GACI First Investment Co. EO-Med.-Term Notes 2025(28/28) Anleihe · WKN A4EJGY · ISIN XS3204094620 | 1,25 % |
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044) Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481 | 1,21 % |
Mexiko EO-Notes 2025(25/33) Anleihe · WKN A4D6EH · ISIN XS2991917530 | 1,12 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,11 % |
| Summe: | 21,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - B DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - B DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - B DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJulien Houdain, James Ringer, Martin Coucke ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen601,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / 1.000,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 8,799 EUR -0,004 EUR · -0,04 % 26.06.2026, 18:00:01 · unbekannt | -0,004 EUR · -0,04 % | 8,702 EUR 26.06.2026, 18:00:01 · 0 Stk. | 8,897 EUR 26.06.2026, 18:00:01 · 0 Stk. | 0,195 EUR 2,19 % | |
KVG Echtzeit | – | 8,738 EUR -0,062 EUR · -0,71 % 25.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,062 EUR · -0,71 % | 8,738 EUR 25.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 8,738 EUR 25.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 8,751 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 26.06.2026, 06:42:30 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 8,754 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 26.06.2026, 20:48:26 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 8,701 EUR 26.06.2026, 18:00:01 · 0 Stk. | 8,897 EUR 26.06.2026, 18:00:01 · 0 Stk. | 0,196 EUR 2,20 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - B DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,79 % | 4,40 % | 3,13 % | 3,95 % | 5,26 % | 4,47 % |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -1,07 % | -3,40 % | -3,40 % | -24,70 % | -25,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 46,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,80 | 8,80 | 8,97 | 9,19 | 11,52 | 11,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,70 | 8,57 | 8,57 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,75 | 8,70 | 8,83 | 8,87 | 9,29 | 10,31 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - B DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | +1,86 % | +1,50 % | +9,29 % | -13,47 % | -8,51 % |
| Relativer Return | -1,50 % | -0,17 % | -1,56 % | +4,59 % | -9,41 % | -6,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,50 % | -0,06 % | -0,13 % | +0,12 % | -0,16 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,13 % | +1,20 % | +1,91 % | +6,13 % | -20,67 % | -3,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +0,04 % | +0,06 % | +0,29 % | -0,49 % | -0,22 % |
| Excess Return | -0,35 % | +0,25 % | +0,84 % | +6,09 % | -11,97 % | -9,44 % |