Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Templeton Global Value and Income Fund - A USD ACC
- WKN
- 785338
- ISIN
- LU0128525689
•
37,417 EUR
+0,427 EUR+1,15 %
Geld
37,216 EUR
(1.400 Stk.)
Brief
38,165 EUR
(1.400 Stk.)
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Fondsvolumen
531,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,21 % |
| FED.HOME LN BKS 11/03/17 | 3,59 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,74 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,60 % |
Keycorp Aktie · WKN 869353 · ISIN US4932671088 | 2,56 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 2,32 % |
| INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 2,24 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 2,12 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,07 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,07 % |
| Summe: | 26,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD ACC
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDouglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen531,60 Mio. USD460,77 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 37,691 EUR +0,583 EUR · +1,57 % 19.11.2025, 22:59:58 · unbekannt | +0,583 EUR · +1,57 % | 37,216 EUR 19.11.2025, 22:59:58 · 1.400 Stk. | 38,165 EUR 19.11.2025, 22:59:58 · 1.400 Stk. | 0,949 EUR 2,49 % | |
KVG Echtzeit | – | 43,270 USD -0,180 USD · -0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,180 USD · -0,41 % | 43,270 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 45,670 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,400 USD 5,26 % | |
KVG Echtzeit | – | 37,366 EUR -0,125 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,125 EUR · -0,33 % | 37,366 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 39,438 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,073 EUR 5,26 % | |
gettex Echtzeit | – | 37,417 EUR +0,427 EUR · +1,15 % 19.11.2025, 22:47:12 · 0 Stk. | +0,427 EUR · +1,15 % | 37,216 EUR 19.11.2025, 22:59:58 · 1.400 Stk. | 38,165 EUR 19.11.2025, 22:59:58 · 1.400 Stk. | 0,949 EUR 2,49 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,33 % | 8,44 % | 11,00 % | 10,68 % | 12,19 % | 12,38 % |
| Maximaler Verlust | -2,10 % | -2,58 % | -10,28 % | -11,69 % | -24,09 % | -29,37 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 44,38 | 44,38 | 44,38 | 44,38 | 44,38 | 44,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 43,41 | 41,93 | 35,26 | 30,74 | 28,01 | 23,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 43,80 | 43,20 | 40,17 | 36,71 | 35,72 | 32,24 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | +3,52 % | +4,60 % | +25,79 % | +40,52 % | +51,88 % |
| Relativer Return | -0,34 % | -1,05 % | -2,24 % | -18,52 % | -26,00 % | -48,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | -0,35 % | -0,19 % | -0,57 % | -0,50 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,75 % | +9,36 % | +11,43 % | -6,15 % | +13,59 % | -2,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,15 % | +1,05 % | +0,94 % | +0,44 % | +0,56 % | +0,37 % |
| Excess Return | +12,75 % | +23,10 % | +34,49 % | +23,40 % | +38,78 % | +59,39 % |