Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FHLB 18/19 ZO | 8,49 % |
Fidelity National Information Aktie · WKN A0H1FP · ISIN US31620M1062 | 3,10 % |
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 3,03 % |
TARGET CORP Aktie · WKN 856243 · ISIN US87612E1064 | 2,27 % |
JAPAN 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SD8U · ISIN JP1741701P73 | 2,20 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,12 % |
DuPont de Nemours Aktie · WKN A2PLC7 · ISIN US26614N1028 | 1,87 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 1,86 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 1,85 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,82 % |
Summe: | 28,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,23 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Templeton Global Balanced Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Regierungen und Unternehmen in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt) begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens), Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Die Portfolios für Aktien und Schuldtitel des Fonds werden von zwei gesonderten Teams verwaltet, die unterschiedliche Strategien einsetzen. Das Aktien-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung stark unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Das Schuldverschreibungs-Team bewertet alle Emittenten einzeln und berücksichtigt gleichzeitig allgemeine Trends.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,270 USD +0,040 USD · +0,33 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,182 EUR +0,067 EUR · +0,60 % · unbekannt |