Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- WKN
- 973725
- ISIN
- LU0052756011
•
26,290 EUR
+0,200 EUR+0,77 %
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Fondsvolumen
727,99 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2026 Ausschüttend | 0,586 USD |
01.04.2026 Ausschüttend | 0,373 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,353 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FED.HOME LN BKS 08/03/18 | 5,99 % |
Daimler Truck Aktie · WKN DTR0CK · ISIN DE000DTR0CK8 | 2,64 % |
UPS Aktie · WKN 929198 · ISIN US9113121068 | 2,20 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,13 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 1,87 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 1,87 % |
AKZO NOBEL Aktie · WKN A2PB32 · ISIN NL0013267909 | 1,72 % |
Rio Tinto Ltd. (Australien) Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 1,67 % |
Carrefour Aktie · WKN 852362 · ISIN FR0000120172 | 1,65 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,63 % |
| Summe: | 23,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHasenstab, Ho, Grant, Ran, Sheehan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen727,99 Mio. USD626,64 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | 80 Stk. | 26,290 EUR +0,200 EUR · +0,77 % heute, 19:55:05 · 0 Stk. | +0,200 EUR · +0,77 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | 40 Stk. | 26,438 EUR +0,039 EUR · +0,15 % heute, 20:53:53 · unbekannt | +0,039 EUR · +0,15 % | · 2.000 Stk. | · 2.000 Stk. | 0,523 EUR 1,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 26,146 EUR -0,092 EUR · -0,35 % heute, 06:04:13 · 0 Stk. | -0,092 EUR · -0,35 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 30,570 USD -0,120 USD · -0,39 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,120 USD · -0,39 % | 1,690 USD 5,24 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,72 % | 8,83 % | 10,37 % | 10,52 % | 12,22 % | 12,06 % |
| Maximaler Verlust | -1,51 % | -2,08 % | -7,36 % | -10,29 % | -23,21 % | -29,36 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 66,67 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 | 31,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,44 | 29,01 | 25,77 | 20,34 | 18,65 | 16,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,83 | 30,06 | 28,35 | 25,15 | 24,06 | 23,24 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,60 % | +5,32 % | +25,96 % | +46,09 % | +49,71 % | +93,23 % |
| Relativer Return | +1,31 % | +1,79 % | +5,14 % | -9,44 % | -14,97 % | -43,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,31 % | +0,59 % | +0,42 % | -0,28 % | -0,27 % | -0,48 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,94 % | +8,34 % | +9,42 % | +11,43 % | -6,19 % | +13,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,25 | +1,49 | +1,32 | +1,30 | +0,68 | +0,59 |
| Excess Return | +23,29 % | +35,22 % | +50,28 % | +73,21 % | +48,80 % | +100,14 % |