Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- WKN
- 973725
- ISIN
- LU0052756011
•
22,152 EUR
-0,071 EUR-0,32 %
Geld
22,073 EUR
(2.300 Stk.)
Brief
22,348 EUR
(2.300 Stk.)
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Fondsvolumen
513,79 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.07.2025 Ausschüttend | 0,222 USD |
08.04.2025 Ausschüttend | 0,210 USD |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,203 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 4,63 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,37 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,82 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 2,54 % |
| INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 2,32 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,10 % |
Mitsubishi Electric Aktie · WKN 856532 · ISIN JP3902400005 | 1,98 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 1,94 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,94 % |
Keycorp Aktie · WKN 869353 · ISIN US4932671088 | 1,88 % |
| Summe: | 25,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDouglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen513,79 Mio. USD439,79 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 22,084 EUR +0,026 EUR · +0,12 % heute, 18:46:19 · 0 Stk. | +0,026 EUR · +0,12 % | 22,076 EUR heute, 18:58:55 · 2.300 Stk. | 22,278 EUR heute, 18:58:55 · 2.300 Stk. | 0,202 EUR 0,91 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 22,143 EUR -0,016 EUR · -0,07 % heute, 18:58:00 · unbekannt | -0,016 EUR · -0,07 % | 22,005 EUR heute, 18:58:00 · 2.300 Stk. | 22,280 EUR heute, 18:58:00 · 2.300 Stk. | 0,275 EUR 1,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 22,126 EUR -0,061 EUR · -0,27 % heute, 09:17:22 · 0 Stk. | -0,061 EUR · -0,27 % | 22,060 EUR heute, 18:40:53 · 4.534 Stk. | 22,326 EUR heute, 18:40:53 · 4.480 Stk. | 0,266 EUR 1,19 % |
KVG Echtzeit | – | 26,310 USD +0,060 USD · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 USD · +0,23 % | 26,310 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 27,770 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,460 USD 5,26 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,96 % | 8,96 % | 11,00 % | 11,68 % | 12,36 % | 12,42 % |
| Maximaler Verlust | -1,81 % | -3,31 % | -10,29 % | -11,72 % | -24,08 % | -29,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 26,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 25,55 | 24,68 | 21,67 | 18,65 | 18,65 | 16,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,86 | 25,46 | 24,30 | 22,90 | 23,19 | 22,51 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,14 % | +5,00 % | +6,04 % | +20,15 % | +44,58 % | +57,73 % |
| Relativer Return | -0,81 % | -1,78 % | -5,72 % | -19,10 % | -26,66 % | -49,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,81 % | -0,60 % | -0,49 % | -0,59 % | -0,52 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,32 % | +9,42 % | +11,43 % | -6,19 % | +13,61 % | -2,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | +1,00 % | +0,92 % | +0,41 % | +0,63 % | +0,35 % |
| Excess Return | +10,00 % | +22,84 % | +37,04 % | +22,12 % | +45,08 % | +56,18 % |