Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- WKN
- 973725
- ISIN
- LU0052756011
•
25,395 EUR
+0,020 EUR+0,08 %
Geld
25,391 EUR
2.000 Stk.
Brief
25,655 EUR
2.000 Stk.
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Fondsvolumen
639,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2026 Ausschüttend | 0,373 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,353 USD |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,231 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,84 % |
| FHLB 25/26 ZO | 2,36 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,92 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 1,90 % |
UPS Aktie · WKN 929198 · ISIN US9113121068 | 1,87 % |
Carrefour Aktie · WKN 852362 · ISIN FR0000120172 | 1,86 % |
Daimler Truck Aktie · WKN DTR0CK · ISIN DE000DTR0CK8 | 1,76 % |
| INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 1,74 % |
Keycorp Aktie · WKN 869353 · ISIN US4932671088 | 1,73 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,71 % |
| Summe: | 19,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHasenstab, Ho, Grant, Ran, Sheehan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen639,60 Mio. USD548,64 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 25,406 EUR +0,290 EUR · +1,15 % heute, 14:30:13 · 0 Stk. | +0,290 EUR · +1,15 % | 25,392 EUR heute, 14:49:06 · 2.000 Stk. | 25,630 EUR heute, 14:49:06 · 400 Stk. | 0,238 EUR 0,93 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 25,523 EUR +0,328 EUR · +1,30 % heute, 14:49:05 · unbekannt | +0,328 EUR · +1,30 % | 25,391 EUR heute, 14:49:05 · 2.000 Stk. | 25,655 EUR heute, 14:49:05 · 2.000 Stk. | 0,264 EUR 1,03 % | |
Frankfurt verzögert | – | 25,340 EUR +0,002 EUR · +0,01 % heute, 08:00:59 · 0 Stk. | +0,002 EUR · +0,01 % | 25,386 EUR heute, 14:33:32 · 3.940 Stk. | 25,647 EUR heute, 14:33:38 · 3.900 Stk. | 0,261 EUR 1,02 % | |
KVG Echtzeit | – | 29,250 USD -0,220 USD · -0,75 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,220 USD · -0,75 % | 29,250 USD gestern, 06:00:00 · unbekannt | 30,870 USD gestern, 06:00:00 · unbekannt | 1,620 USD 5,25 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,45 % | 12,74 % | 10,44 % | 10,56 % | 12,24 % | 12,30 % |
| Maximaler Verlust | -2,15 % | -3,07 % | -7,36 % | -11,72 % | -23,87 % | -29,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 72,22 % | 66,67 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,89 | 29,89 | 29,89 | 29,89 | 29,89 | 29,89 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,67 | 27,45 | 24,68 | 20,34 | 18,65 | 16,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,28 | 28,66 | 27,17 | 24,51 | 23,81 | 23,01 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,76 % | +6,33 % | +22,92 % | +38,07 % | +44,28 % | +88,59 % |
| Relativer Return | +0,81 % | -2,36 % | +0,80 % | -14,71 % | -21,66 % | -44,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,81 % | -0,79 % | +0,07 % | -0,44 % | -0,41 % | -0,49 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,98 % | +8,34 % | +9,42 % | +11,43 % | -6,19 % | +13,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,13 % | +1,25 % | +1,07 % | +0,91 % | +0,55 % | +0,55 % |
| Excess Return | +22,23 % | +29,93 % | +39,91 % | +51,04 % | +38,12 % | +91,89 % |