Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- WKN
- 973725
- ISIN
- LU0052756011
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.07.2025 Ausschüttend | 0,222 USD |
08.04.2025 Ausschüttend | 0,210 USD |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,203 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 01.08.2017 | 3,80 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,56 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,66 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 2,49 % |
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 2,44 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 2,41 % |
Dell Aktie · WKN A2N6WP · ISIN US24703L2025 | 2,31 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,04 % |
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847 | 1,97 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 1,95 % |
Summe: | 25,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 21,706 EUR -0,236 EUR · -1,08 % heute, 18:00:28 · 0 Stk. | -0,236 EUR · -1,08 % | 21,706 EUR heute, 18:01:31 · 2.400 Stk. | 21,886 EUR heute, 18:01:31 · 2.400 Stk. | 0,180 EUR 0,82 % | |
– | 21,764 EUR -0,282 EUR · -1,28 % heute, 18:00:15 · unbekannt | -0,282 EUR · -1,28 % | 21,629 EUR heute, 18:00:15 · 2.400 Stk. | 21,899 EUR heute, 18:00:15 · 2.400 Stk. | 0,270 EUR 1,23 % | |
Frankfurt verzögert | – | 21,746 EUR -0,070 EUR · -0,32 % heute, 08:09:25 · 0 Stk. | -0,070 EUR · -0,32 % | 21,699 EUR heute, 17:45:46 · 3.687 Stk. | 21,975 EUR heute, 17:45:46 · 3.641 Stk. | 0,276 EUR 1,26 % |
KVG Echtzeit | – | 25,760 USD -0,140 USD · -0,54 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,140 USD · -0,54 % | 25,760 USD 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 27,190 USD 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,430 USD 5,26 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,90 % | 8,96 % | 11,09 % | 11,87 % | 12,39 % | 12,44 % |
Maximaler Verlust | -2,13 % | -3,31 % | -10,29 % | -11,72 % | -24,08 % | -29,36 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 58,33 % | 57,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 26,02 | 26,02 | 26,02 | 26,02 | 26,02 | 26,02 |
Tiefstkurs (in EUR) | 24,86 | 24,37 | 21,67 | 18,65 | 18,65 | 16,64 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 25,59 | 25,26 | 24,23 | 22,82 | 23,14 | 22,49 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,27 % | +3,58 % | +3,60 % | +15,71 % | +44,16 % | +53,09 % |
Relativer Return | -0,55 % | -2,00 % | -6,73 % | -18,74 % | -24,61 % | -49,82 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,55 % | -0,67 % | -0,58 % | -0,57 % | -0,47 % | -0,57 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,11 % | +9,42 % | +11,43 % | -6,19 % | +13,61 % | -2,40 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,59 % | +0,83 % | +0,79 % | +0,38 % | +0,60 % | +0,32 % |
Excess Return | +6,51 % | +18,77 % | +31,67 % | +19,99 % | +43,00 % | +50,70 % |