Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Templeton Global Value and Income Fund - N EUR ACC
- WKN
- 982587
- ISIN
- LU0140420323
•
30,826 EUR
-0,062 EUR-0,20 %
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Fondsvolumen
735,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Templeton Global Value and Income Fund - N EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 5,43 % |
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036 | 2,03 % |
UPS Aktie · WKN 929198 · ISIN US9113121068 | 1,85 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,74 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 1,70 % |
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039 | 1,70 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 1,67 % |
| WORKDAY INC 10% ELN 12/15/2026 | 1,64 % |
Carrefour Aktie · WKN 852362 · ISIN FR0000120172 | 1,52 % |
Rio Tinto Ltd. (Australien) Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 1,50 % |
| Summe: | 20,78 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Global Value and Income Fund - N EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Templeton Global Value and Income Fund - N EUR ACC
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Templeton Global Value and Income Fund - N EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHasenstab, Ho, Grant, Ran, Sheehan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen735,61 Mio. USD649,43 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - N EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,45 % | 6,41 % | 8,84 % | 10,03 % | 10,77 % | 11,61 % |
| Maximaler Verlust | -0,83 % | -2,09 % | -5,25 % | -14,31 % | -14,31 % | -25,99 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 80,56 % | 66,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,44 | 30,43 | 24,89 | 20,18 | 19,49 | 14,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,95 | 30,81 | 28,42 | 25,08 | 23,50 | 20,97 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - N EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,39 % | +1,89 % | +22,80 % | +54,81 % | +47,29 % | +84,74 % |
| Relativer Return | +1,82 % | -2,72 % | +5,38 % | -12,36 % | -15,53 % | -46,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,82 % | -0,91 % | +0,44 % | -0,37 % | -0,28 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,11 % | +7,84 % | +8,80 % | +10,85 % | -6,63 % | +13,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,36 | +1,10 | +1,28 | +1,26 | +0,78 | +0,53 |
| Excess Return | +20,85 % | +25,93 % | +46,10 % | +59,44 % | +48,79 % | +83,05 % |