Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- WKN
- A1JXEN
- ISIN
- LU0768355439
•
14,593 EUR
+0,124 EUR+0,85 %
Geld
14,593 EUR
Brief
14,593 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
552,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,633 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,502 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,378 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,12 % |
| Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 02.01.2018 | 3,03 % |
KEYCORP Aktie · WKN 869353 · ISIN US4932671088 | 2,88 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,79 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,62 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 2,35 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,21 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 2,13 % |
| INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 2,12 % |
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 | 2,12 % |
| Summe: | 26,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt abgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglichgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spätgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und RobotikgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHasenstab, Ho, Taner, Grant, Sheehan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen552,83 Mio. USD470,68 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,35 % | 8,02 % | 11,06 % | 10,41 % | 12,16 % | 12,37 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -3,70 % | -10,24 % | -11,49 % | -23,22 % | -28,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,85 | 16,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,08 | 15,37 | 13,15 | 12,02 | 10,92 | 9,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,47 | 16,03 | 15,08 | 14,05 | 13,85 | 13,12 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,04 % | +8,10 % | +12,49 % | +32,33 % | +45,35 % | +93,23 % |
| Relativer Return | +1,81 % | +2,62 % | +2,02 % | -18,48 % | -23,22 % | -42,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,81 % | +0,87 % | +0,17 % | -0,57 % | -0,44 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,62 % | +9,28 % | +10,29 % | +12,36 % | -5,48 % | +14,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,23 % | +1,34 % | +0,97 % | +0,65 % | +0,59 % | +0,57 % |
| Excess Return | +24,67 % | +29,76 % | +34,95 % | +35,79 % | +40,81 % | +101,49 % |