Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- WKN
- A1JXEN
- ISIN
- LU0768355439
•
15,339 EUR
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Geld
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Fondsvolumen
587,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,633 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,502 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,378 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FED.HOME LN BKS 04/01/14 | 3,34 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,30 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,36 % |
Daimler Truck Aktie · WKN DTR0CK · ISIN DE000DTR0CK8 | 2,21 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,92 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,86 % |
| INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 1,85 % |
Nike Aktie · WKN 866993 · ISIN US6541061031 | 1,85 % |
Carrefour Aktie · WKN 852362 · ISIN FR0000120172 | 1,83 % |
UPS Aktie · WKN 929198 · ISIN US9113121068 | 1,78 % |
| Summe: | 22,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHasenstab, Ho, Grant, Ran, Sheehan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen587,87 Mio. USD507,94 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,73 % | 13,49 % | 10,09 % | 10,55 % | 12,21 % | 12,30 % |
| Maximaler Verlust | -1,79 % | -7,31 % | -7,31 % | -11,49 % | -23,22 % | -28,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,83 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,96 | 16,60 | 14,43 | 12,02 | 10,92 | 9,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,53 | 17,39 | 16,00 | 14,47 | 14,03 | 13,30 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,64 % | +2,09 % | +23,02 % | +40,21 % | +44,59 % | +102,26 % |
| Relativer Return | -3,75 % | -3,47 % | -0,80 % | -15,00 % | -19,54 % | -41,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,75 % | -1,17 % | -0,07 % | -0,45 % | -0,36 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,02 % | +9,28 % | +10,29 % | +12,36 % | -5,48 % | +14,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,42 % | +1,26 % | +1,15 % | +0,86 % | +0,61 % | +0,59 % |
| Excess Return | +24,62 % | +29,68 % | +42,97 % | +48,75 % | +42,40 % | +103,88 % |