Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- WKN
- A1JXEN
- ISIN
- LU0768355439
•
13,039 EUR
+0,003 EUR+0,03 %
Geld
13,039 EUR
Brief
13,039 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
498,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,633 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,502 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,378 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 01.08.2017 | 3,80 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,56 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,66 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 2,49 % |
| INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 2,44 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 2,41 % |
Dell Aktie · WKN A2N6WP · ISIN US24703L2025 | 2,31 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,04 % |
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847 | 1,97 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 1,95 % |
| Summe: | 25,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Kryptowährung
So können Anleger auf den institutionellen Bitcoin-Zug aufspringengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhabengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das PortfoliognubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 15,180 USD -0,030 USD · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 USD · -0,20 % | 15,180 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 15,180 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 13,039 EUR +0,003 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 EUR · +0,03 % | 13,039 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 13,039 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,01 % | 9,10 % | 11,14 % | 12,03 % | 12,40 % | 12,53 % |
| Maximaler Verlust | -3,30 % | -3,30 % | -10,24 % | -14,95 % | -23,22 % | -28,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,27 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,64 | 14,64 | 13,15 | 10,92 | 10,92 | 9,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,95 | 14,97 | 14,43 | 13,51 | 13,57 | 12,96 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,15 % | +2,66 % | +5,67 % | +15,25 % | +51,84 % | +58,57 % |
| Relativer Return | -0,47 % | -1,26 % | -5,66 % | -15,33 % | -22,61 % | -44,00 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,47 % | -0,42 % | -0,48 % | -0,46 % | -0,43 % | -0,48 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,03 % | +10,29 % | +12,36 % | -5,48 % | +14,62 % | -1,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +0,96 % | +0,77 % | +0,45 % | +0,69 % | +0,37 % |
| Excess Return | +9,57 % | +22,00 % | +30,61 % | +24,04 % | +50,42 % | +60,39 % |