Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- WKN
- A1JXEN
- ISIN
- LU0768355439
•
15,756 EUR
+0,002 EUR+0,01 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
639,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,633 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,502 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,378 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,47 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 2,13 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,97 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 1,86 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,81 % |
UPS Aktie · WKN 929198 · ISIN US9113121068 | 1,78 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 1,78 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,76 % |
Carrefour Aktie · WKN 852362 · ISIN FR0000120172 | 1,70 % |
Unilever Aktie · WKN A41NM1 · ISIN GB00BVZK7T90 | 1,70 % |
| Summe: | 18,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHasenstab, Ho, Grant, Ran, Sheehan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen639,60 Mio. USD548,64 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,03 % | 12,52 % | 10,54 % | 10,60 % | 12,25 % | 12,31 % |
| Maximaler Verlust | -2,13 % | -2,39 % | -7,31 % | -11,49 % | -22,82 % | -28,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,59 | 16,60 | 14,64 | 12,02 | 10,92 | 9,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,08 | 17,64 | 16,40 | 14,67 | 14,11 | 13,38 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,15 % | +9,79 % | +26,05 % | +43,98 % | +50,76 % | +107,14 % |
| Relativer Return | -0,27 % | -4,26 % | -0,84 % | -14,38 % | -19,01 % | -40,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,27 % | -1,44 % | -0,07 % | -0,43 % | -0,35 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,83 % | +9,28 % | +10,29 % | +12,36 % | -5,48 % | +14,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,19 % | +1,34 % | +1,07 % | +1,14 % | +0,67 % | +0,64 % |
| Excess Return | +23,11 % | +32,37 % | +40,13 % | +65,46 % | +47,44 % | +114,46 % |