Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H
- WKN
- A0MZKU
- ISIN
- LU0316492932
•
12,504 EUR
+0,302 EUR+2,48 %
Geld
12,444 EUR
4.100 Stk.
Brief
12,566 EUR
4.000 Stk.
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Fondsvolumen
613,55 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FED.HOME LN BKS 03/02/18 | 7,00 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,15 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,62 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,49 % |
Daimler Truck Aktie · WKN DTR0CK · ISIN DE000DTR0CK8 | 2,32 % |
HSBC ADR Aktie · WKN 924153 · ISIN US4042804066 | 2,14 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 2,13 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 1,97 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,93 % |
Keycorp Aktie · WKN 869353 · ISIN US4932671088 | 1,92 % |
| Summe: | 27,67 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHasenstab, Ho, Grant, Ran, Sheehan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen613,55 Mio. USD519,42 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 12,505 EUR +0,265 EUR · +2,16 % heute, 18:15:17 · unbekannt | +0,265 EUR · +2,16 % | 12,444 EUR heute, 18:15:17 · 4.100 Stk. | 12,566 EUR heute, 18:15:17 · 4.100 Stk. | 0,122 EUR 0,97 % | |
Frankfurt verzögert | – | 12,020 EUR -0,498 EUR · -3,98 % heute, 07:45:59 · 0 Stk. | -0,498 EUR · -3,98 % | 12,462 EUR heute, 17:59:09 · 8.025 Stk. | 12,572 EUR heute, 17:59:09 · 7.955 Stk. | 0,110 EUR 0,87 % | |
KVG Echtzeit | – | 12,270 EUR -0,220 EUR · -1,76 % 20.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | -0,220 EUR · -1,76 % | 12,270 EUR 20.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 12,270 EUR 20.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Quotrix Echtzeit | – | 10,591 EUR -0,136 EUR · -1,27 % 28.02.2025, 06:57:05 · 0 Stk. | -0,136 EUR · -1,27 % | 12,450 EUR heute, 18:15:17 · 8.033 Stk. | 12,560 EUR heute, 18:15:17 · 7.962 Stk. | 0,110 EUR 0,88 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,95 % | 11,56 % | 11,70 % | 10,41 % | 12,21 % | 12,26 % |
| Maximaler Verlust | -6,26 % | -6,40 % | -10,32 % | -12,23 % | -27,23 % | -34,33 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,26 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,43 | 12,07 | 9,65 | 8,90 | 8,23 | 7,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,84 | 12,73 | 11,61 | 10,58 | 10,44 | 10,05 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,87 % | +3,48 % | +16,08 % | +35,76 % | +13,65 % | +37,71 % |
| Relativer Return | -2,26 % | +3,91 % | +3,79 % | -14,32 % | -35,23 % | -56,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,26 % | +1,29 % | +0,31 % | -0,43 % | -0,72 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,29 % | +19,71 % | +0,20 % | +11,62 % | -15,63 % | +4,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 % | +0,85 % | +0,82 % | +0,38 % | +0,24 % | +0,25 % |
| Excess Return | +13,90 % | +19,07 % | +29,04 % | +19,63 % | +15,15 % | +35,39 % |