Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H
- WKN
- A0MZKU
- ISIN
- LU0316492932
•
11,673 EUR
-0,021 EUR-0,18 %
Geld
11,652 EUR
(4.300 Stk.)
Brief
11,936 EUR
(4.200 Stk.)
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Fondsvolumen
525,35 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 2,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,82 % |
| FED.HOME LN BKS10/01/2009 | 3,53 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,79 % |
Keycorp Aktie · WKN 869353 · ISIN US4932671088 | 2,74 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,71 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 2,50 % |
| INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 2,26 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,11 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 2,09 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,09 % |
| Summe: | 26,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDouglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen525,35 Mio. USD447,70 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 11,794 EUR +0,210 EUR · +1,81 % 17.10.2025, 22:59:27 · unbekannt | +0,210 EUR · +1,81 % | 11,652 EUR 17.10.2025, 22:59:27 · 4.300 Stk. | 11,936 EUR 17.10.2025, 22:59:27 · 4.300 Stk. | 0,285 EUR 2,39 % |
Frankfurt verzögert | – | 11,380 EUR -0,251 EUR · -2,16 % 17.10.2025, 10:47:11 · 0 Stk. | -0,251 EUR · -2,16 % | |||
KVG Echtzeit | – | 11,700 EUR -0,010 EUR · -0,09 % 16.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,09 % | 11,700 EUR 16.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,700 EUR 16.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | – | 10,591 EUR -0,136 EUR · -1,27 % 28.02.2025, 07:57:05 · 0 Stk. | -0,136 EUR · -1,27 % | 11,629 EUR 17.10.2025, 22:01:50 · 8.600 Stk. | 11,913 EUR 17.10.2025, 22:01:50 · 8.395 Stk. | 0,284 EUR 2,38 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,86 % | 9,26 % | 11,01 % | 11,26 % | 12,41 % | 12,38 % |
| Maximaler Verlust | -2,62 % | -3,40 % | -10,32 % | -12,23 % | -27,23 % | -34,33 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 56,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,51 | 11,07 | 9,65 | 8,26 | 8,23 | 7,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,69 | 11,50 | 10,84 | 10,15 | 10,27 | 9,91 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - N-H1 EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +4,56 % | +8,94 % | +41,65 % | +26,90 % | +22,90 % |
| Relativer Return | -1,95 % | -1,38 % | -0,04 % | -9,98 % | -34,81 % | -60,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,95 % | -0,46 % | -0,00 % | -0,29 % | -0,71 % | -0,77 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,71 % | +0,20 % | +11,62 % | -15,63 % | +4,14 % | +4,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,97 % | +0,92 % | +0,19 % | +0,42 % | +0,12 % |
| Excess Return | +6,36 % | +22,06 % | +35,76 % | +9,86 % | +28,40 % | +17,35 % |