Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Templeton Global Value and Income Fund - A EUR ACC
- WKN
- A0B6ZK
- ISIN
- LU0195953822
•
38,574 EUR
+0,021 EUR+0,05 %
Geld
38,192 EUR
1.400 Stk.
Brief
38,956 EUR
1.400 Stk.
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Fondsvolumen
535,55 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Templeton Global Value and Income Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,99 % |
| Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 01.12.2017 | 3,45 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,79 % |
Keycorp Aktie · WKN 869353 · ISIN US4932671088 | 2,65 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 2,46 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,36 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,34 % |
| INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 2,21 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,11 % |
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 | 2,10 % |
| Summe: | 26,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Global Value and Income Fund - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Templeton Global Value and Income Fund - A EUR ACC
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Templeton Global Value and Income Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHasenstab, Ho, Taner, Grant, Sheehan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen535,55 Mio. USD461,79 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 38,574 EUR +0,021 EUR · +0,05 % 23.12.2025, 22:58:00 · unbekannt | +0,021 EUR · +0,05 % | 38,192 EUR 23.12.2025, 22:58:00 · 1.400 Stk. | 38,956 EUR 23.12.2025, 22:58:00 · 1.400 Stk. | 0,764 EUR 1,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 38,182 EUR -0,051 EUR · -0,13 % 23.12.2025, 08:55:41 · 0 Stk. | -0,051 EUR · -0,13 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 38,490 EUR +0,060 EUR · +0,16 % 22.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,16 % | 38,490 EUR 22.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 40,620 EUR 22.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,130 EUR 5,24 % | |
gettex Echtzeit | – | 38,386 EUR +0,038 EUR · +0,10 % 23.12.2025, 22:47:21 · 0 Stk. | +0,038 EUR · +0,10 % | 38,192 EUR 23.12.2025, 22:58:00 · 1.400 Stk. | 38,955 EUR 23.12.2025, 22:58:00 · 1.300 Stk. | 0,763 EUR 1,96 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,03 % | 8,86 % | 12,58 % | 10,22 % | 10,82 % | 12,06 % |
| Maximaler Verlust | -1,50 % | -3,18 % | -14,27 % | -14,27 % | -14,27 % | -25,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 38,66 | 38,66 | 38,66 | 38,66 | 38,66 | 38,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 37,56 | 36,73 | 32,19 | 29,34 | 27,06 | 20,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 38,26 | 37,73 | 36,19 | 33,83 | 32,51 | 28,97 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,48 % | +4,79 % | +8,12 % | +30,39 % | +42,24 % | +63,16 % |
| Relativer Return | +1,01 % | +1,21 % | +1,39 % | -20,22 % | -25,77 % | -47,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,01 % | +0,40 % | +0,12 % | -0,63 % | -0,50 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,54 % | +9,35 % | +11,40 % | -6,10 % | +13,58 % | -2,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,59 % | +0,66 % | +0,57 % | +0,70 % | +0,37 % |
| Excess Return | +5,90 % | +13,16 % | +22,81 % | +27,05 % | +43,74 % | +57,00 % |