Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Templeton Global Value and Income Fund - A EUR ACC
- WKN
- A0B6ZK
- ISIN
- LU0195953822
•
36,476 EUR
+0,008 EUR+0,02 %
Geld
36,494 EUR
(1.400 Stk.)
Brief
37,041 EUR
(1.400 Stk.)
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Fondsvolumen
513,79 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Templeton Global Value and Income Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 4,63 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,37 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,82 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 2,54 % |
| INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 2,32 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,10 % |
Mitsubishi Electric Aktie · WKN 856532 · ISIN JP3902400005 | 1,98 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,94 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 1,94 % |
Keycorp Aktie · WKN 869353 · ISIN US4932671088 | 1,88 % |
| Summe: | 25,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Templeton Global Value and Income Fund - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Templeton Global Value and Income Fund - A EUR ACC
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Stammdaten zu Templeton Global Value and Income Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDouglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen513,79 Mio. USD439,79 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 36,767 EUR +0,140 EUR · +0,38 % heute, 16:24:18 · unbekannt | +0,140 EUR · +0,38 % | 36,494 EUR heute, 16:24:18 · 1.400 Stk. | 37,041 EUR heute, 16:24:18 · 1.400 Stk. | 0,547 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 36,434 EUR +0,174 EUR · +0,48 % heute, 08:27:51 · 0 Stk. | +0,174 EUR · +0,48 % | 36,483 EUR heute, 16:00:42 · 1.097 Stk. | 37,030 EUR heute, 16:00:42 · 1.081 Stk. | 0,547 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 36,650 EUR -0,020 EUR · -0,05 % 12.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,05 % | 36,650 EUR 12.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 38,680 EUR 12.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,030 EUR 5,25 % |
Berlin Echtzeit | – | 36,430 EUR +0,020 EUR · +0,05 % heute, 08:22:09 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,05 % | 36,480 EUR heute, 15:53:42 · 1.400 Stk. | 37,020 EUR heute, 15:53:42 · 1.400 Stk. | 0,540 EUR 1,46 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,01 % | 8,88 % | 12,41 % | 10,51 % | 10,95 % | 12,28 % |
| Maximaler Verlust | -1,53 % | -2,81 % | -14,27 % | -14,27 % | -14,27 % | -25,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,67 | 36,67 | 37,55 | 37,55 | 37,55 | 37,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,01 | 34,78 | 32,19 | 28,60 | 24,53 | 20,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,32 | 35,76 | 35,60 | 33,07 | 31,85 | 28,59 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Value and Income Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,75 % | +4,06 % | +6,41 % | +17,72 % | +46,15 % | +58,54 % |
| Relativer Return | -0,70 % | -2,19 % | -6,37 % | -17,93 % | -26,90 % | -49,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,70 % | -0,74 % | -0,55 % | -0,55 % | -0,52 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,46 % | +9,35 % | +11,40 % | -6,10 % | +13,58 % | -2,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,54 % | +0,41 % | +0,49 % | +0,75 % | +0,33 % |
| Excess Return | +3,79 % | +11,98 % | +13,84 % | +23,36 % | +47,65 % | +51,74 % |