unbekannt • unbekannt
UBAM - Hybrid Bond - AHC CHF ACC H
- WKN
- A2P7Y7
- ISIN
- LU1861451943
•
125,520 EUR
+1,141 EUR+0,92 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
833,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - AHC CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LZZK · ISIN XS2840032762 | 1,95 % |
6.5% CRED.AGR.COCO FRN 24-PP REGS JUN.SUB(13198486 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2 | 1,91 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) Anleihe · WKN A3L1G9 · ISIN IT0005611758 | 1,91 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR M.-T.Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LVAG · ISIN XS2774944008 | 1,90 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.) Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701 | 1,82 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K325 · ISIN XS2456432413 | 1,82 % |
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2025(30/UND.) Anleihe · WKN A4EBUB · ISIN BE0390219856 | 1,81 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KPQ9 · ISIN XS2332245377 | 1,74 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KNBT · ISIN XS2315966742 | 1,67 % |
6.875% BNP PAR.COCO FRN 22-PP JR SUB(121446600) Anleihe · WKN BP45W5 · ISIN FR001400BBL2 | 1,65 % |
| Summe: | 18,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - Hybrid Bond - AHC CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - AHC CHF ACC H
The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily up to 100% in worldwide hybrid securities such as: - Contingent Convertible bonds ('Cocos') with specific loss-absorbing mechanisms including permanent write-down, temporary writedown or conversion into equity - Hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 10% of its net assets.
Stammdaten zu UBAM - Hybrid Bond - AHC CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAngel Japan Asset Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen833,38 Mio. USD720,57 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - AHC CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,73 % | 2,27 % | 4,44 % | 9,57 % | 9,02 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -0,96 % | -5,67 % | -17,40 % | -29,15 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,19 | 115,19 | 115,19 | 115,19 | 115,19 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,08 | 113,09 | 102,71 | 79,79 | 79,79 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,77 | 114,09 | 111,25 | 102,38 | 103,07 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - AHC CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,51 % | +2,41 % | +7,50 % | +28,41 % | +25,80 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,83 % | +7,63 % | +8,26 % | +8,12 % | -9,76 % | +7,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +1,15 % | +0,29 % | +0,30 % | +0,12 % | – |
| Excess Return | +2,68 % | +10,15 % | +9,07 % | +11,92 % | +5,41 % | – |