UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 CHF DIS H
- WKN
- A2QN7W
- ISIN
- LU2300342578
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,58 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,890 CHF |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,480 CHF |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,310 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 CHF DIS H
Wertpapiername | Anteil |
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PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,54 % |
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373 | 1,52 % |
Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B Anleihe · WKN A30V8T · ISIN DE000A30V8T1 | 1,43 % |
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54 | 1,41 % |
ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A283WZ · ISIN DE000A283WZ3 | 1,07 % |
Itron Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A Anleihe · WKN A3L0HY · ISIN US465741AP18 | 1,06 % |
UBISOFT ENTERTAIN 2.875% CNV SNR 05/12/31 EUR Anleihe · WKN A3LRT7 · ISIN FR001400MA32 | 1,06 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 1,06 % |
AFFIRM HLDGS 24/29CV 144A Anleihe · WKN A3L7PP · ISIN US00827BAC00 | 1,05 % |
DAIWA HOUSE 24/30 ZO Anleihe · WKN A3LTLB · ISIN XS2743016607 | 1,05 % |
Summe: | 12,25 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 0,92 % | nein | 30,00 Mio. CHF |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,58 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,78 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,61 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,61 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,03 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,88 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,97 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 CHF DIS H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 CHF DIS H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 CHF DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 90,070 CHF -0,130 CHF · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,130 CHF · -0,14 % | 90,070 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 90,070 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 96,240 EUR +0,105 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,105 EUR · +0,11 % | 96,240 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 96,240 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,59 % | 10,16 % | 6,80 % | 6,78 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,98 % | -6,96 % | -8,28 % | -8,28 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 90,70 | 90,70 | 90,94 | 90,94 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 86,07 | 83,41 | 83,41 | 78,50 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 89,00 | 88,10 | 88,36 | 85,27 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,05 % | +0,63 % | +9,20 % | +20,16 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,24 % | +1,90 % | +15,54 % | -13,78 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | +0,37 % | +0,43 % | -0,13 % | – | – |
Excess Return | -0,31 % | +4,63 % | +9,06 % | -3,75 % | – | – |