Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

96,240 EUR
+0,105 EUR+0,11 %
Geld
96,240 EUR
Brief
96,240 EUR
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Fondsvolumen
4,23 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,46 %
Laufende Kosten0,92 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,58 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2024
Ausschüttend
0,890 CHF
01.08.2023
Ausschüttend
0,480 CHF
01.08.2022
Ausschüttend
0,310 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
1,54 %
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373
1,52 %
Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B
Anleihe · WKN A30V8T · ISIN DE000A30V8T1
1,43 %
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54
1,41 %
ams-OSRAM AG EO-Conv. Bonds 2020(27)
Anleihe · WKN A283WZ · ISIN DE000A283WZ3
1,07 %
Itron Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A
Anleihe · WKN A3L0HY · ISIN US465741AP18
1,06 %
UBISOFT ENTERTAIN 2.875% CNV SNR 05/12/31 EUR
Anleihe · WKN A3LRT7 · ISIN FR001400MA32
1,06 %
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27
1,06 %
AFFIRM HLDGS 24/29CV 144A
Anleihe · WKN A3L7PP · ISIN US00827BAC00
1,05 %
DAIWA HOUSE 24/30 ZO
Anleihe · WKN A3LTLB · ISIN XS2743016607
1,05 %
Summe:12,25 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 CHF DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 CHF DIS H

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ulrich Sperl, Alain Eckmann
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    4,23 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    30,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
6,59 %
3 Monate
10,16 %
1 Jahr
6,80 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-6,96 %
1 Jahr
-8,28 %
3 Jahre
-8,28 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
90,70
3 Monate
90,70
1 Jahr
90,94
3 Jahre
90,94
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
86,07
3 Monate
83,41
1 Jahr
83,41
3 Jahre
78,50
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
89,00
3 Monate
88,10
1 Jahr
88,36
3 Jahre
85,27
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,59 %10,16 %6,80 %6,78 %
Maximaler Verlust-0,98 %-6,96 %-8,28 %-8,28 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)90,7090,7090,9490,94
Tiefstkurs (in EUR)86,0783,4183,4178,50
Durchschnittspreis (in EUR)89,0088,1088,3685,27

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,05 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+9,20 %
3 Jahre
+20,16 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,24 %
2024
+1,90 %
2023
+15,54 %
2022
-13,78 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,31 %
2 Jahre
+4,63 %
3 Jahre
+9,06 %
4 Jahre
-3,75 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,05 %+0,63 %+9,20 %+20,16 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,24 %+1,90 %+15,54 %-13,78 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,05 %+0,37 %+0,43 %-0,13 %
Excess Return-0,31 %+4,63 %+9,06 %-3,75 %