UniInstitutional Asset Balance - EUR DIS
- WKN
- A0M80K
- ISIN
- DE000A0M80K6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2024 Ausschüttend | 1,590 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 1,830 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,840 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu UniInstitutional Asset Balance - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UniEuropaRenta - A EUR DIS Fonds · WKN 971132 · ISIN LU0003562807 | 8,25 % |
UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS Fonds · WKN A1JMTP · ISIN LU0694230862 | 7,03 % |
UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years ESG - EUR DIS Fonds · WKN 975763 · ISIN DE0009757633 | 6,52 % |
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie - EUR DIS Fonds · WKN A2DWJB · ISIN LU1672071385 | 6,51 % |
Unilnstitutional EM Bonds - EUR DIS Fonds · WKN 975795 · ISIN DE0009757955 | 6,12 % |
UniEuroRenta - EUR DIS Fonds · WKN 849106 · ISIN DE0008491069 | 6,01 % |
UniRenta - EUR DIS Fonds · WKN 849102 · ISIN DE0008491028 | 5,78 % |
UniInstitutional Global Credit ESG - EUR DIS Fonds · WKN A117X3 · ISIN LU1089802497 | 5,56 % |
UniInstitutional Premium Corporate Bonds - EUR DIS Fonds · WKN 532659 · ISIN DE0005326599 | 5,54 % |
UniRenta EmergingMarkets - I EUR DIS Fonds · WKN A1J1JU · ISIN LU0809575300 | 4,13 % |
| Summe: | 61,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniInstitutional Asset Balance - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniInstitutional Asset Balance - EUR DIS
Ziel des UniInstitutional Asset Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (80 % iBoxx Eurozone 3-5, 10 % MSCI Europe, 10 % MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Das Ausmaß, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Die Investition in Aktien bzw. Aktienfonds ist derzeit auf 30 Prozent begrenzt.
Stammdaten zu UniInstitutional Asset Balance - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleDZ BANK AG
- Fondsvolumen287,89 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Asset Balance - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,33 % | 2,43 % | 3,60 % | 3,98 % | 4,13 % | 4,00 % |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -0,61 % | -5,02 % | -5,02 % | -17,75 % | -17,75 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 56,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,36 | 115,36 | 115,73 | 115,73 | 123,26 | 123,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,19 | 112,95 | 108,95 | 100,83 | 100,83 | 100,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,81 | 114,20 | 113,36 | 108,81 | 111,96 | 113,09 |
Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Asset Balance - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | +1,89 % | +3,28 % | +14,06 % | +4,68 % | +15,12 % |
| Relativer Return | -0,40 % | -4,38 % | -7,75 % | -23,52 % | -46,49 % | -62,47 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,40 % | -1,48 % | -0,67 % | -0,74 % | -1,04 % | -0,81 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,46 % | +5,39 % | +7,86 % | -15,39 % | +3,29 % | +1,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +1,02 % | +0,76 % | +0,08 % | +0,29 % | +0,16 % |
| Excess Return | +0,75 % | +7,61 % | +9,62 % | +1,35 % | +6,14 % | +7,15 % |