UniStrategie:Ausgewogen - EUR ACC
- WKN
- 531411
- ISIN
- DE0005314116
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 2,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
KVG |
Top Holdings zu UniStrategie:Ausgewogen - EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 9,49 % |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 7,22 % |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 5,16 % |
UniGlobal I | 3,28 % |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 2,36 % |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 2,35 % |
UniInstitutional Global Equities Concentrated | 2,09 % |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist | 2,00 % |
Wellington Strategic European Equity Fund | 1,38 % |
UniInstitutional European Equities Concentrated | 1,03 % |
Summe: | 36,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,16 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniStrategie:Ausgewogen - EUR ACC
Fondsstrategie zu UniStrategie:Ausgewogen - EUR ACC
Ziel des UniStrategie: Ausgewogen ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens, maximal 70 Prozent des Fondsvermögens. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% MSCI ACWI / 20% JPCash ECU 3M / 17,5% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL) / 7,5% ICE BofA German Gov (G0D0) / 5% ICE BofA Euro Corp (ER00)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Der Fonds investiert derzeit zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 50 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.
Stammdaten zu UniStrategie:Ausgewogen - EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 78,420 EUR +0,270 EUR · +0,35 % heute, 08:45:08 · 0 Stk. | +0,270 EUR · +0,35 % | 78,420 EUR heute, 08:57:29 · 200 Stk. | 80,280 EUR heute, 08:57:29 · 200 Stk. | 1,860 EUR 2,32 % | |
Frankfurt verzögert | – | 78,721 EUR +0,649 EUR · +0,83 % gestern, 08:25:12 · 0 Stk. | +0,649 EUR · +0,83 % | 78,342 EUR heute, 08:37:40 · 894 Stk. | 80,370 EUR heute, 08:37:16 · unbekannt | 2,028 EUR 2,52 % |
KVG Echtzeit | – | 79,610 EUR +0,200 EUR · +0,25 % 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,200 EUR · +0,25 % | 79,610 EUR 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 82,000 EUR 29.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,390 EUR 2,91 % |
Berlin Echtzeit | – | 71,930 EUR +0,140 EUR · +0,20 % 01.03.2024, 15:22:10 · 0 Stk. | +0,140 EUR · +0,20 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniStrategie:Ausgewogen - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,51 % | 5,32 % | 7,64 % | 6,32 % | 6,23 % | 6,69 % |
Maximaler Verlust | -0,27 % | -1,22 % | -10,96 % | -10,96 % | -16,06 % | -20,74 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | 62,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 79,61 | 79,61 | 81,03 | 81,03 | 81,03 | 81,03 |
Tiefstkurs (in EUR) | 78,02 | 74,95 | 72,15 | 63,51 | 62,10 | 51,95 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 78,67 | 77,80 | 77,71 | 71,57 | 70,81 | 65,27 |
Performance-Kennzahlen zu UniStrategie:Ausgewogen - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,72 % | +6,25 % | +5,47 % | +16,30 % | +26,35 % | +37,53 % |
Relativer Return | -1,83 % | -4,89 % | -5,20 % | -17,35 % | -36,55 % | -50,70 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,83 % | -1,66 % | -0,44 % | -0,53 % | -0,76 % | -0,59 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,43 % | +12,48 % | +9,52 % | -13,83 % | +10,13 % | +2,59 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,87 % | +0,76 % | +0,44 % | +0,82 % | +0,38 % |
Excess Return | +2,49 % | +11,79 % | +15,14 % | +11,50 % | +28,07 % | +30,50 % |