UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Fonds
62,910 EUR 0,00 0,00% 10.07.2020, 20:02:00
WKN: 531411 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314116 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 63,560 ( 800 Stk. ) Eröffnung 62,91 Hoch / Tief (heute) 62,91 / 62,91 Fondsvolumen 1,02 Mrd. EUR (Stand: 08.07.2020)
Geld 62,700 ( 800 Stk. ) Vortag 62,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,64 / 53,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / -1,30%
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UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 62,78 EUR -0,14 -0,22% 09.07. 08:00:00 62,780 / 64,660
Frankfurt 62,34 EUR -0,23 -0,37% 10.07. 12:23:29 62,460 / 63,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,19% +9,33% -1,08% +6,02% +11,32% +70,92%
relativer Return* +1,44% -2,39% -4,87% -16,51% -23,69% -43,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,44% -0,80% -0,41% -0,50% -0,45% -0,47%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -4,57% +15,71% -6,87% +6,29% +2,64% +4,46%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 +0,26 +0,33 +0,58 +0,34 +0,79
Excess Return -0,90% +4,47% +7,46% +16,16% +12,82% +68,77%

Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,61% 10,81% 11,08% 7,35% 7,17% 6,67%
max. Verlust -2,82% -2,82% -20,74% -20,74% -20,74% -20,74%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,19% +6,04% +6,04% +6,04% +6,04% +6,04%
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -6,86% -6,86% -6,86% -6,86%
Höchstkurs 63,11 63,11 67,51 67,51 67,51 67,51
Tiefstkurs 61,26 57,55 53,51 53,51 51,95 37,07
Durchschnittspreis 62,30 60,46 62,84 61,44 59,66 52,71

Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Der UniStrategie: Ausgewogen eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechendsten Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 % des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30% und 70% betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,15 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

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Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,67% iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF
5,56% UniEuroRenta
3,45% UniEuroAnleihen
3,16% UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UE A
2,89% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
2,82% iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D
2,69% UniFavorit:Aktien I EUR
2,42% Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR
2,19% UniInstitutional European Equities Conc.
1,86% XAIA Credit Debt Capital IT
Stand: 29.05.2020

Ratings zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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