| WKN: | 531411 | Fondstyp: | Dachfonds | |
| ISIN: | DE0005314116 | Schwerpunkt: | Dachfonds gem... | |
| KAG: | Union Investment Privatfonds GmbH | |||
| Brief | 63,560 | ( 800 Stk. ) | Eröffnung | 62,91 | Hoch / Tief (heute) | 62,91 / 62,91 | Fondsvolumen | 1,02 Mrd. EUR (Stand: 08.07.2020) | |
| Geld | 62,700 | ( 800 Stk. ) | Vortag | 62,91 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 67,64 / 53,99 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,19% / -1,30% |
Börsenplätze
Abs/Prozent
Benchmark
UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC
Intraday
5 Tage
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
MAX
Alle Kurse zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zur Übersicht Handelsplätze |
alle
Handelsplätze anzeigen
|
||||||
|
|
62,78 EUR | -0,14 | -0,22% | 09.07. | 08:00:00 | 62,780 / 64,660 | |
| Frankfurt | 62,34 EUR | -0,23 | -0,37% | 10.07. | 12:23:29 | 62,460 / 63,220 | |
| Baader Bank | 63,02 EUR | +0,23 | +0,36% | 10.07. | 19:59:07 | 62,720 / 63,310 | |
| Quotrix | 58,91 EUR | +0,90 | +1,54% | 20.04. | 07:57:07 | 61,730 / 63,570 | |
| gettex | 62,91 EUR | 0,00 | 0,00% | 10.07. | 20:02:00 | 62,700 / 63,560 | |
| Stuttgart | 62,46 EUR | +0,89 | +1,45% | 10.07. | 19:45:28 | 61,730 / 63,570 | |
| Tradegate | 63,15 EUR | +0,33 | +0,53% | 10.07. | 20:00:49 | 62,694 / 63,602 | |
| München | 62,24 EUR | -0,45 | -0,72% | 10.07. | 08:18:07 | n.a. / n.a. | |
| Düsseldorf | 62,45 EUR | +0,08 | +0,13% | 10.07. | 19:40:45 | n.a. / n.a. | |
| Berlin | 62,67 EUR | +0,24 | +0,38% | 10.07. | 19:20:19 | n.a. / n.a. | |
| Hamburg | 62,26 EUR | -0,46 | -0,73% | 10.07. | 08:23:47 | n.a. / n.a. | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte FondsPerformance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,19% | +9,33% | -1,08% | +6,02% | +11,32% | +70,92% |
| relativer Return* | +1,44% | -2,39% | -4,87% | -16,51% | -23,69% | -43,06% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +1,44% | -0,80% | -0,41% | -0,50% | -0,45% | -0,47% |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -4,57% | +15,71% | -6,87% | +6,29% | +2,64% | +4,46% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 | +0,26 | +0,33 | +0,58 | +0,34 | +0,79 |
| Excess Return | -0,90% | +4,47% | +7,46% | +16,16% | +12,82% | +68,77% |
Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,61% | 10,81% | 11,08% | 7,35% | 7,17% | 6,67% |
| max. Verlust | -2,82% | -2,82% | -20,74% | -20,74% | -20,74% | -20,74% |
| pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 58,33% | 52,78% | 55,00% | 58,33% |
| 1-Monats-Hoch | -0,19% | +6,04% | +6,04% | +6,04% | +6,04% | +6,04% |
| 1-Monats-Tief | -0,19% | -0,19% | -6,86% | -6,86% | -6,86% | -6,86% |
| Höchstkurs | 63,11 | 63,11 | 67,51 | 67,51 | 67,51 | 67,51 |
| Tiefstkurs | 61,26 | 57,55 | 53,51 | 53,51 | 51,95 | 37,07 |
| Durchschnittspreis | 62,30 | 60,46 | 62,84 | 61,44 | 59,66 | 52,71 |
Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC
Der UniStrategie: Ausgewogen eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechendsten Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 % des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30% und 70% betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.
Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC
| Auflagedatum | 01.03.2000 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,15 EUR (02.01.2018) |
| Sparplanfähig | ja |
| Fondsmanager / Anlageberater | TEAM |
| Domizil / Land | Deutschland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | 50 EUR |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | 0,30% |
Werbung Solidvest – Expertenwissen im Jahresabo
Solidvest - die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG - investiert direkt in Aktien und Anleihen. Neukunden erhalten exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.
Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC
Zusammensetzung nach: Länder
Finanzmarkt News
6 Kriterien für die ETF-Auswahl
10.07.2020, 17:30 Uhr (Scalable Capital)
Webinar - Autopilot mit Einzeltiteln
10.07.2020, 16:00 Uhr (Solidvest by DJE Kapital AG)
Marktausblick Woche 28: Corona ist ungerecht
07.07.2020, 09:54 Uhr (iShares)
Top Holdings zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 8,67% | iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF |
| 5,56% | UniEuroRenta |
| 3,45% | UniEuroAnleihen |
| 3,16% | UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 UE A |
| 2,89% | iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF |
| 2,82% | iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D |
| 2,69% | UniFavorit:Aktien I EUR |
| 2,42% | Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR |
| 2,19% | UniInstitutional European Equities Conc. |
| 1,86% | XAIA Credit Debt Capital IT |
Stand: 29.05.2020
Ratings zu UNISTRATEGIE:AUSGEWOGEN - EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
|
Anleihen
|
30.04.2020 |
| Morningstar Rating™ |
|
31.05.2020 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 30.06.2020 | |
| €uro FondsNote | 2 | 30.06.2017 | |