Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS
- WKN
- A1W2BR
- ISIN
- DE000A1W2BR5
• KVG
98,320 EUR
+0,070 EUR+0,07 %
Geld
98,320 EUR
Brief
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Fondsvolumen
14,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,750 EUR |
30.09.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TBF GLOBAL INCOME - I EUR DIS Fonds · WKN 978199 · ISIN DE0009781997 | 16,51 % |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I EUR DIS Fonds · WKN A2QFWY · ISIN LU2243568628 | 13,83 % |
Siemens Balanced - A EUR ACC Fonds · WKN A0KEXM · ISIN DE000A0KEXM6 | 12,93 % |
Kapital Plus - I EUR DIS Fonds · WKN 979761 · ISIN DE0009797613 | 12,88 % |
Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS Fonds · WKN A1W1QD · ISIN LU0948471684 | 12,28 % |
MEAG ReturnSelect - I EUR DIS Fonds · WKN A0RFJW · ISIN DE000A0RFJW6 | 11,71 % |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS Fonds · WKN A0LHCL · ISIN LU0278152862 | 8,45 % |
ODDO BHF Polaris Moderate - DI EUR DIS Fonds · WKN A2P5QA · ISIN DE000A2P5QA0 | 7,97 % |
| Summe: | 96,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, einen stetigen Wertzuwachs und regelmäßigen Ertrag zu generieren. Zusätzlich sollen die Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds vergleichsweise niedrig sein. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben, Rentenfondsanteilen, sowie in bestimmte Geld- bzw. Anleihenfonds an. Des Weiteren wird der Fonds maximal zu 40 Prozent in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie in Aktienfonds investiert sein. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 % seines Vermögens sowohl Wertpapiere als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben.Die Erträge dieser Anteilklasse werden ausgeschüttet.
Stammdaten zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWarburg Invest KAG mbH, Hamburg
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen14,93 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,85 % | 3,25 % | 4,34 % | 3,94 % | 4,25 % | 3,90 % |
| Maximaler Verlust | -1,30 % | -1,46 % | -7,29 % | -7,29 % | -14,36 % | -14,36 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 69,44 % | 65,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,64 | 98,80 | 99,48 | 99,48 | 101,10 | 101,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,36 | 96,05 | 91,53 | 86,90 | 84,96 | 84,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,05 | 97,81 | 96,85 | 93,79 | 94,49 | 95,48 |
Performance-Kennzahlen zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | +2,36 % | +1,85 % | +16,50 % | +11,62 % | +20,46 % |
| Relativer Return | +0,88 % | +1,77 % | +6,90 % | +17,17 % | +21,04 % | +17,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,88 % | +0,59 % | +0,56 % | +0,44 % | +0,32 % | +0,13 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,03 % | +5,58 % | +10,28 % | -12,01 % | +5,00 % | +1,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +0,77 % | +0,83 % | +0,53 % | +0,59 % | +0,33 % |
| Excess Return | -0,37 % | +6,39 % | +10,56 % | +9,82 % | +13,12 % | +14,41 % |