VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS
- WKN
- A1W2BR
- ISIN
- DE000A1W2BR5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 0,750 EUR |
30.09.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TBF GLOBAL INCOME - I EUR DIS Fonds · WKN 978199 · ISIN DE0009781997 | 17,92 % |
Siemens Balanced - EUR ACC Fonds · WKN A0KEXM · ISIN DE000A0KEXM6 | 14,69 % |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I EUR DIS Fonds · WKN A2QFWY · ISIN LU2243568628 | 13,03 % |
Kapital Plus - I EUR DIS Fonds · WKN 979761 · ISIN DE0009797613 | 12,38 % |
Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS Fonds · WKN A1W1QD · ISIN LU0948471684 | 11,44 % |
MEAG ReturnSelect - I EUR DIS Fonds · WKN A0RFJW · ISIN DE000A0RFJW6 | 10,39 % |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS Fonds · WKN A0LHCL · ISIN LU0278152862 | 8,83 % |
ODDO BHF Polaris Moderate - DI EUR DIS Fonds · WKN A2P5QA · ISIN DE000A2P5QA0 | 7,10 % |
| Summe: | 95,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 50.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,44 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS
Fondsstrategie zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, einen stetigen Wertzuwachs und regelmäßigen Ertrag zu generieren. Zusätzlich sollen die Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds vergleichsweise niedrig sein. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben, Rentenfondsanteilen, sowie in bestimmte Geld- bzw. Anleihenfonds an. Des Weiteren wird der Fonds maximal zu 40 Prozent in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie in Aktienfonds investiert sein. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 % seines Vermögens sowohl Wertpapiere als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben.Die Erträge dieser Anteilklasse werden ausgeschüttet.
Stammdaten zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 95,880 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,87 % | 6,63 % | 4,59 % | 4,62 % | 4,29 % | 3,93 % |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -7,29 % | -7,29 % | -7,38 % | -14,36 % | -14,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,88 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 101,10 | 104,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,83 | 91,53 | 91,53 | 84,96 | 84,96 | 84,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,02 | 95,34 | 96,36 | 92,22 | 94,27 | 95,67 |
Performance-Kennzahlen zu VermögensManagement-Fonds für Stiftungen - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,41 % | -1,92 % | +2,75 % | +11,91 % | +13,63 % | +14,59 % |
| Relativer Return | +3,66 % | +2,01 % | +1,15 % | +18,13 % | +28,88 % | +7,22 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,66 % | +0,67 % | +0,10 % | +0,46 % | +0,42 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,56 % | +5,58 % | +10,28 % | -12,01 % | +5,00 % | +1,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | +0,74 % | +0,75 % | +0,46 % | +0,67 % | +0,19 % |
| Excess Return | -0,53 % | +6,36 % | +10,91 % | +8,45 % | +15,13 % | +8,21 % |