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VermögensManagement Fd.für Stiftungen R

WKN A1W2BQ

ISIN DE000A1W2BQ7

Emittent Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN A1W2BQ

Emittent Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN DE000A1W2BQ7

gestern, 08:00:00 • KVG

86,370 EUR

+0,160 EUR+0,19 %

Geld

86,370 EUR

Brief

88,530 EUR

Fondsvolumen

14,93 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VermögensManagement Fd.für Stiftungen R

Wertpapiername	Anteil
FvS- Foundation Defensive - I EUR DIS Fonds · WKN A2QFWY · ISIN LU2243568628	16,17 %
Phaidros Funds - Conservative D Fonds · WKN A1W1QD · ISIN LU0948471684	16,13 %
Siemens Balanced - EUR ACC Fonds · WKN A0KEXM · ISIN DE000A0KEXM6	16,01 %
TBF Global Income - I EUR DIS Fonds · WKN 978199 · ISIN DE0009781997	16,01 %
Kapital Plus - I EUR DIS Fonds · WKN 979761 · ISIN DE0009797613	14,60 %
MEAG FairReturn - I EUR DIS Fonds · WKN A0RFJW · ISIN DE000A0RFJW6	11,66 %
Oddo BHF Polaris Moderate - DI EUR DIS Fonds · WKN A2P5QA · ISIN DE000A2P5QA0	9,42 %
Summe:	100,00 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1W2BQ7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	1,71 %	nein	–
DE000A1W2BR5	EUR	Ausschüttend	–	1,32 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VermögensManagement Fd.für Stiftungen R

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VermögensManagement Fd.für Stiftungen R

Das Ziel des VermögensManagement-Fonds (VMF) für Stiftungen ist die Erwirtschaftung stabiler nachhaltiger Erträge, basierend auf den vier Anlagegrundsätzen von Sicherheit, Liquidität, Rentabilität sowie Ethik/ Nachhaltigkeit. In den Anlageentscheidungen orientiert sich der VMF an wirtschaftlichen, nachhaltigen und ethischen Kriterien. Unter ethischem Investment (ökologisch, sozial verantwortlich) werden dabei Geldanlagen verstanden, die neben Renditekriterien ethische (politische) Wertvorstellungen des Anlegers berücksichtigen. Bei der Analyse der Zielinvestments werden daher u.a. die Fonds dahingehend analysiert, ob diese die sogenannten ESG (Umwelt, Soziales und Governance)-Kriterien in ihre Anlageprozesse einbeziehen. Ähnlich der Leistungen eines Stifungs-Offices werden die Ergebnisse der Zielfonds kontinuierlich überprüft und die erforderlichenfalls, falls sie die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen, ausgetauscht.

Stammdaten zu VermögensManagement Fd.für Stiftungen R

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
LRI Capital Management SA, Luxemburg
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
14,93 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Mai 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	86,370 EUR +0,160 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,19 %	86,370 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	88,530 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,160 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu VermögensManagement Fd.für Stiftungen R

Volatilität: 1 Monat
3,17 %
3 Monate
3,57 %
1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
4,38 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-2,13 %
1 Jahr
-2,92 %
3 Jahre
-14,60 %
5 Jahre
-14,60 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
87,76
3 Monate
89,34
1 Jahr
89,34
3 Jahre
99,57
5 Jahre
99,57
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
86,21
3 Monate
86,21
1 Jahr
83,35
3 Jahre
83,35
5 Jahre
83,35
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,18
3 Monate
88,07
1 Jahr
87,11
3 Jahre
92,24
5 Jahre
92,81
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,17 %	3,57 %	4,44 %	4,38 %	4,38 %	–
Maximaler Verlust	-1,77 %	-2,13 %	-2,92 %	-14,60 %	-14,60 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	87,76	89,34	89,34	99,57	99,57	–
Tiefstkurs (in EUR)	86,21	86,21	83,35	83,35	83,35	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87,18	88,07	87,11	92,24	92,81	–

Performance-Kennzahlen zu VermögensManagement Fd.für Stiftungen R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,51 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
+4,85 %
3 Jahre
-2,62 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+12,14 %
3 Jahre
+11,49 %
5 Jahre
+0,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,96 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,52 %
2022
-12,27 %
2021
+4,68 %
2020
+1,50 %
2019
+8,12 %
2018
-5,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
-0,70 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,35 %
2 Jahre
-6,82 %
3 Jahre
-1,18 %
4 Jahre
-1,36 %
5 Jahre
+1,49 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,51 %	-0,84 %	+4,85 %	-2,62 %	-0,01 %	–
Relativer Return	-0,89 %	+0,03 %	+12,14 %	+11,49 %	+0,92 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,89 %	+0,01 %	+0,96 %	+0,30 %	+0,02 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,52 %	-12,27 %	+4,68 %	+1,50 %	+8,12 %	-5,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,52 %	-0,70 %	-0,09 %	-0,07 %	+0,07 %	–
Excess Return	+2,35 %	-6,82 %	-1,18 %	-1,36 %	+1,49 %	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Fd.fü­­r Sti­­ftung­­en R

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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