Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Anlageschwerpunkt IndexManagement Balance - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
112,940 EUR
-0,110 EUR-0,10 %
Geld
112,940 EUR
Brief
112,940 EUR
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Fondsvolumen
19,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (97,7 %)
  • Barmittel (2,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

FondsBarmittel
Stand:
  • Fonds (95,8 %)
  • Barmittel (2,3 %)

Top Holdings zu IndexManagement Balance - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84
10,35 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56
10,29 %
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged
ETF · WKN DBX0QG · ISIN LU1399300455
7,85 %
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553
7,73 %
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis. Hedged
ETF · WKN A2PSB1 · ISIN IE00BH4G7D40
7,40 %
Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Dis. Hedged
ETF · WKN A2QN4F · ISIN LU2297533809
6,73 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A143JL · ISIN IE00BZ163H91
6,45 %
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
ETF · WKN A2P741 · ISIN IE00BMX0B631
6,44 %
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX1AU · ISIN LU0322253906
3,45 %
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A12DPP · ISIN IE00BQN1K901
3,24 %
Summe:69,93 %
Stand:

Fondsstrategie zu IndexManagement Balance - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den weltweiten Renten-, Aktien- und Geldmärkten überwiegend über Anlagefonds, ETF, Indexfonds und Indexfutures. Insgesamt besteht das Ziel darin, langfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 40 % globalen Aktien und 60 % globalen Anleihen vergleichbar ist. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder Investmentfonds investiert. Das Teilfondsvermögen kann vollständig in Anleihen und/oder Investmentfonds investiert werden. Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien und/oder Aktienfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte einschließlich Investmentfonds investiert werden, die gemäß der Morningstar-Klassifizierung 'Schwellenmarkt-Fonds' sind. Das Teilfondsvermögen darf in Hochzinsanleihen und Investmentfonds investiert werden, die gemäß der Morningstar-Klassifizierung 'Hochzinsfonds' darstellen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 100 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration des Teilfondsvermögens ist nicht beschränkt.