Anlageschwerpunkt apo Mezzo - V EUR ACC
- WKN
- A2DP55
- ISIN
- DE000A2DP552
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Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Top Holdings zu apo Mezzo - V EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 10,04 % |
Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg.Shs EUR Acc. oN Fonds · WKN A40WDN · ISIN IE000CTX5O48 | 6,72 % |
Wellington Strategic European Equity Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A1JRCV · ISIN IE00B6TYHG95 | 6,00 % |
CORE.INV.F-BRE.HOW.AB.RE.GO.BD ACT. NOM. A1M EUR ACC. ON Fonds · WKN A3CWFJ · ISIN LU2360064765 | 5,12 % |
Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H Fonds · WKN A1W3VP · ISIN LU0951570927 | 4,27 % |
GAM Star Cat Bond - M EUR ACC H Fonds · WKN A2ARM6 · ISIN IE00BZ5Z4Q84 | 4,23 % |
Storm Fund II - Storm Bond Fund - ICF EUR ACC Fonds · WKN A3DDJX · ISIN LU2436152677 | 4,21 % |
XAIA Credit Basis - IT EUR ACC Fonds · WKN A1W1QP · ISIN LU0946790523 | 4,09 % |
Tabula EUR IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2QJ93 · ISIN IE00BN4GXL63 | 3,83 % |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund - B USD ACC Fonds · WKN A2PQ5U · ISIN IE00BF1T6S03 | 3,81 % |
Summe: | 52,32 % |
Fondsstrategie zu apo Mezzo - V EUR ACC
Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken ab. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der nachstehend aufgeführten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete aktiv gemanagte Zielfonds und oder Indexfonds ('ETFs') aus. Durch die Mischung von Aktien- und Rentenfonds wird angestrebt, bei begrenztem Risiko von langfristig höheren Chancen an den Aktienmärkten zu profitieren. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/3831 zu entnehmen. Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.