Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB CHF ACC

ISIN
LU2382177843
118,750 EUR
+0,460 EUR+0,39 %
Geld
118,750 EUR
Brief
118,750 EUR
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Fondsvolumen
9,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichNiederlandeBarmittelSpanienMexikoGroßbritannienLuxemburgUSAPolenBelgienÖsterreichPortugalRumänienSüdafrikaChileKayman InselnIrlandItalienKolumbienKanada
Stand:
  • Deutschland (33,5 %)
  • Frankreich (9,7 %)
  • Niederlande (6,8 %)
  • Barmittel (6,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,7 %)
  • Barmittel (6,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund Sterling
Stand:
  • Euro (69,6 %)
  • US-Dollar (23,1 %)
  • Pfund Sterling (1,1 %)

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024
Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883
12,85 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024
Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909
10,85 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024
Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891
7,36 %
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)
Anleihe · WKN A3LDCS · ISIN PTEDP4OM0025
2,08 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LRDX · ISIN XS2724428193
2,04 %
Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2023(23/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3LJY4 · ISIN USF2941JAA81
2,03 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S
Anleihe · WKN A3LU3A · ISIN XS2770920937
2,00 %
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)
Anleihe · WKN A1869J · ISIN XS1501166869
1,95 %
South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)
Anleihe · WKN A1VGAW · ISIN XS1090107159
1,94 %
Caixabank S.A. EO-FLR Notes 2018(26/Und.)
Anleihe · WKN A19X3W · ISIN ES0840609012
1,91 %
Summe:45,01 %
Stand:

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Global Income - HB CHF ACC

Das Anlageziel des Bellevue Global Income ist es, durch den Einsatz von globalen Bondstrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anleihesegmente diversifizierte Anlagen, eine attraktive Gesamtrendite zu erzielen Der Bellevue Global Income investiert in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt und in Geldmarktinstrumente Der Bellevue Global Income kann bis zu 10 des Nettoinventarwertes in wandelbare Wertpapiere sowie in Aktien und Vorzugsaktien halten Mit Ausnahme von Vorzugsaktien hält der Fonds Aktien ausschliesslich als Folge der Umwandlung einer Wandelanleihen oder der Zuteilung aus einer Corporate Action